de InterOcean Capital Group Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de InterOcean Capital Group Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 525 mil	Vender	23.379 -6.504	-22%	-US$ 138 mil	0,01%	295
2023 Q4	US$ 617 mil	Vender	29.883 -12.510	-30%	-US$ 241 mil	0,02%	256
2023 Q3	US$ 791 mil	Comprar	42.393 +18.300	+76%	+US$ 354 mil	0,02%	214
2023 Q2	US$ 462 mil	Vender	24.093 -6.534	-21%	-US$ 121 mil	0,01%	286
2023 Q1	US$ 561 mil	Comprar	30.627 +12.618	+70%	+US$ 232 mil	0,02%	246
2022 Q4	US$ 321 mil	Comprar	18.009 +675	+4%	+US$ 11,9 mil	0,01%	314
2022 Q3	US$ 276 mil	Vender	17.334 -13.839	-44%	-US$ 244 mil	0,01%	323
2022 Q2	US$ 529 mil	Comprar	31.173 +4.686	+18%	+US$ 86,3 mil	0,02%	229
2022 Q1	US$ 516 mil	Comprar	26.487 +8.988	+51%	+US$ 173 mil	0,02%	173
2021 Q4	US$ 342 mil	Comprar	17.499 +1.797	+11%	+US$ 34,1 mil	0,01%	198
2021 Q3	US$ 282 mil	Comprar	15.702 +165	+1%	+US$ 3,03 mil	0,01%	205
2021 Q2	US$ 283 mil	Comprar	15.537 +12	+0,1%	+US$ 217	0,01%	213
2021 Q1	US$ 267 mil	Vender	15.525 -8.664	-36%	-US$ 141 mil	0,02%	197
2020 Q4	US$ 365 mil	Comprar	+24.189	Nova	+US$ 341 mil	0,02%	161

Outros fundos que detêm FNDX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania AUM de US$ 555 mi 40,47% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia AUM de US$ 835 mi 22,94% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Callan Capital La Jolla, California AUM de US$ 1,35 bi 8,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de InterOcean Capital Group em FNDX no T1 2024

InterOcean Capital Group reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 22% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 138 mil e ficando com 23.379 ações avaliadas em US$ 525 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 295.

InterOcean Capital Group informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 791 mil em T3 2023. 501 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 23.379 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 525 mil.
InterOcean Capital Group vendeu 6.504 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 138 mil.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 0,01% da carteira de InterOcean Capital Group em T1 2024, sua posição nº 295.
InterOcean Capital Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF de InterOcean Capital Group atingiu o pico de US$ 791 mil em T3 2023.
501 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.