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InterOcean Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+40.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$4.65억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.67%
보유액
515
신규
42
증가
186
축소
211
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1229만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1167만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1149만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$989만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2563만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1631만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1037만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$630만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 12.37% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 산업재 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Novartis
NVS
US$3091억
| US$32.5만 | 0.01% |
3,357
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
377
American Tower
AMT
US$877억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,636
-838
| -34% | -US$16.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
378
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$32.2만 | 0.01% |
1,237
-55
| -4% | -US$1.39만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
379
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$32.2만 | 0.01% |
2,728
-23
| -0.8% | -US$2.08천 |
2023 Q4
1분기
|
|
380
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$31.9만 | 0.01% |
616
+3
| +0.5% | +US$1.49천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
381
Capital One
COF
US$1195억
| US$31.8만 | 0.01% |
2,134
-328
| -13% | -US$4.44만 |
2023 Q4
1분기
|
|
382
Diageo
DEO
US$564억
| US$31.1만 | 0.01% |
2,092
-311
| -13% | -US$4.55만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
383
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$30.9만 | 0.01% |
8,746
+2,576
| +42% | +US$8.83만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
384
MetLife
MET
US$639억
| US$30.8만 | 0.01% |
+4,158
| 신규 | +US$29만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
385
Fastenal
FAST
US$626억
| US$30.7만 | 0.01% |
7,952
+502
| +7% | +US$1.77만 |
2023 Q4
1분기
|
|
386
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$30.6만 | 0.01% |
14,980
+4,880
| +48% | +US$10만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
387
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.91억
| US$30.3만 | 0.01% |
+6,055
| 신규 | +US$29.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
388
ResMed
RMD
US$332억
| US$30.3만 | 0.01% |
1,528
-25
| -2% | -US$4.58천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
389
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$30.2만 | 0.01% |
870
-216
| -20% | -US$6.88만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
390
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$29.7만 | 0.01% |
1,321
-164
| -11% | -US$3.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
391
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$29.3만 | 0.01% |
2,088
-29
| -1% | -US$3.89천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
392
BHP
BHP
US$2106억
| US$29.3만 | 0.01% |
5,083
-2,327
| -31% | -US$13.9만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
393
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$156억
| US$28.9만 | 0.01% |
3,366
-965
| -22% | -US$8.11만 |
2023 Q4
1분기
|
|
394
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190억
| US$28.7만 | 0.01% |
5,387
-2,304
| -30% | -US$11.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
395
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$28.4만 | 0.01% |
1,708
+8
| +0.5% | +US$1.2천 |
2023 Q4
1분기
|
|
396
Evercore
EVR
US$112억
| US$28.3만 | 0.01% |
1,470
+13
| +0.9% | +US$2.35천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
397
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$93.4억
| US$27.9만 | 0.01% |
2,415
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
398
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164억
| US$27.9만 | 0.01% |
4,948
-424
| -8% | -US$2.38만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
399
AstraZeneca
AZN
US$2937억
| US$27.8만 | 0.01% |
2,052
-58
| -3% | -US$7.68천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
400
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5억
| US$27.5만 | 0.01% |
2,150
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, InterOcean Capital Group 측은 US$41.9억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.41억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 55,962주를 보유했으며 가치는 US$451만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$2563만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$451만 상당의 55,962주를 매수했어요.
- InterOcean Capital Group 측이 2024년 1분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2563만예요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- InterOcean Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 InterOcean Capital Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.