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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
3.357
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
377
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
1.636
-838
| -34% | -US$ 167 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
378
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
1.237
-55
| -4% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
379
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
2.728
-23
| -0,8% | -US$ 2,08 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
380
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
616
+3
| +0,5% | +US$ 1,49 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
381
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
2.134
-328
| -13% | -US$ 44,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
382
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
2.092
-311
| -13% | -US$ 45,5 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
383
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 310 mi
| US$ 309 mil | 0,01% |
8.746
+2.576
| +42% | +US$ 88,3 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
384
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+4.158
| Nova | +US$ 290 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
385
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
7.952
+502
| +7% | +US$ 17,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
386
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 306 mil | 0,01% |
14.980
+4.880
| +48% | +US$ 100 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
387
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 303 mil | 0,01% |
+6.055
| Nova | +US$ 291 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
388
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
1.528
-25
| -2% | -US$ 4,58 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
389
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
870
-216
| -20% | -US$ 68,8 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
390
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
1.321
-164
| -11% | -US$ 33 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
391
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,17 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
2.088
-29
| -1% | -US$ 3,89 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
392
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
5.083
-2.327
| -31% | -US$ 139 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
393
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,3 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
3.366
-965
| -22% | -US$ 81,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
394
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
5.387
-2.304
| -30% | -US$ 115 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
395
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
1.708
+8
| +0,5% | +US$ 1,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
396
Evercore
EVR
US$ 11,3 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
1.470
+13
| +0,9% | +US$ 2,35 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
397
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,32 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
2.415
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
398
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
4.948
-424
| -8% | -US$ 23,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
399
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
2.052
-58
| -3% | -US$ 7,68 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
400
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,95 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
2.150
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.