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InterOcean Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,19 bi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+40,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,67%
Posição
515
Nova
42
Aumentada
186
Reduzida
211
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Bens industriais | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+1.512
| Nova | +US$ 228 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
427
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
2.850
+40
| +1% | +US$ 3,22 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
428
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
858
+18
| +2% | +US$ 4,56 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
429
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
4.600
-330
| -7% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
430
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+6.175
| Nova | +US$ 221 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
431
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
7.669
+101
| +1% | +US$ 2,97 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
6.377
-139
| -2% | -US$ 4,7 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
433
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
5.534
-4.545
| -45% | -US$ 187 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
434
Steris
STE
US$ 25,7 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
1.012
-118
| -10% | -US$ 26,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
435
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+11.474
| Nova | +US$ 221 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
436
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
1.560
-255
| -14% | -US$ 36 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
437
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
8.310
-3.813
| -31% | -US$ 98,5 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
438
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,4 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+1.401
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
439
Eagle Point Credit Company
ECC
US$ 310 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
21.800
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
440
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
4.846
-2.262
| -32% | -US$ 87,7 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
441
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+4.336
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
442
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+1.399
| Nova | +US$ 205 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
443
Sunoco
SUN
US$ 12,3 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+3.629
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
444
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
4.399
-5.148
| -54% | -US$ 255 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
445
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
3.331
-884
| -21% | -US$ 53,7 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
446
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+1.626
| Nova | +US$ 195 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
447
Alcon
ALC
US$ 35,6 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
2.557
-13
| -0,5% | -US$ 1,04 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
448
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,45 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+6.250
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
449
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,03 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
35.504
-14.848
| -29% | -US$ 85,4 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
450
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,16 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
662
-165
| -20% | -US$ 50,3 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de InterOcean Capital Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 515 posições avaliadas em US$ 4,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
InterOcean Capital Group alocou US$ 141 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 186 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital Group no T1 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55.962 ações no valor de US$ 4,51 mi.
- InterOcean Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital Group em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- InterOcean Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital Group representam 33% de sua carteira de US$ 4,19 bi no T1 2024.
- InterOcean Capital Group abriu 42 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de InterOcean Capital Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.