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InterOcean Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4187 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.67%
Posición
515
Nuevas
42
Aumentadas
186
Reducidas
211
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Finanzas | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
3,357
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
377
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
1,636
-838
| -34% | -USD 167 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
378
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
1,237
-55
| -4% | -USD 13.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
379
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
2,728
-23
| -0.8% | -USD 2.08 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
380
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
616
+3
| +0.5% | +USD 1.49 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
381
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
2,134
-328
| -13% | -USD 44.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
382
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
2,092
-311
| -13% | -USD 45.5 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
383
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 310 M
| USD 309 k | 0.01% |
8,746
+2,576
| +42% | +USD 88.3 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
384
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
+4,158
| Nuevas | +USD 290 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
385
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
7,952
+502
| +7% | +USD 17.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
386
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 306 k | 0.01% |
14,980
+4,880
| +48% | +USD 100 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
387
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 303 k | 0.01% |
+6,055
| Nuevas | +USD 291 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
388
ResMed
RMD
USD 33.7 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
1,528
-25
| -2% | -USD 4.58 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
389
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
870
-216
| -20% | -USD 68.8 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
390
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
1,321
-164
| -11% | -USD 33 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
391
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5167 M
| USD 293 k | 0.01% |
2,088
-29
| -1% | -USD 3.89 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
392
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
5,083
-2,327
| -31% | -USD 139 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
393
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
3,366
-965
| -22% | -USD 81.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
394
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
5,387
-2,304
| -30% | -USD 115 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
395
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
1,708
+8
| +0.5% | +USD 1.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
396
Evercore
EVR
USD 11.3 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
1,470
+13
| +0.9% | +USD 2.35 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
397
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9323 M
| USD 279 k | 0.01% |
2,415
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
398
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
4,948
-424
| -8% | -USD 23.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
399
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
2,052
-58
| -3% | -USD 7.68 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
400
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2952 M
| USD 275 k | 0.01% |
2,150
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de InterOcean Capital Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group mantenía 515 posiciones por un valor de USD 4187 M, un aumento de 12% frente a los USD 3722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
InterOcean Capital Group destinó USD 141 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones con un valor de USD 4.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital Group en T1 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 55,962 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- InterOcean Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital Group durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital Group representan 33% de su cartera de USD 4187 M en T1 2024.
- InterOcean Capital Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2024.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4187 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.