InterOcean Capital Groups Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von InterOcean Capital Group Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	223.315 $	Verkaufen	8.310 -3.813	-31 %	-98.507 $	0,01 %	438
2023 Q4	307.642 $	Kaufen	12.123 +2.889	+31 %	+68.845 $	0,01 %	370
2023 Q3	217.812 $	Verkaufen	9.234 -3.747	-29 %	-91.947 $	0,01 %	401
2023 Q2	314.215 $	Kaufen	+12.981	Neu	+310.151 $	0,01 %	349
2022 Q3	–	Verkaufen	-8.901	Geschlossen	-213.000 $	–	438
2022 Q2	213.000 $	Verkaufen	8.901 -1.593	-15 %	-40.524 $	0,01 %	379
2022 Q1	276.000 $	Kaufen	10.494 +168	+2 %	+4.399 $	0,01 %	224
2021 Q4	278.000 $	Kaufen	+10.326	Neu	+268.258 $	0,01 %	215

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von InterOcean Capital Group: Q1 2024 im Rückblick

InterOcean Capital Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q1 2024 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 98.507 $ und hielt danach 8.310 Aktien im Wert von 223.315 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #438.

InterOcean Capital Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 314.215 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.570 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q1 2024 hielt InterOcean Capital Group 8.310 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 223.315 $.
InterOcean Capital Group verkaufte 3.813 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 98.507 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q1 2024 0,01 % des Portfolios von InterOcean Capital Group aus und war dessen Position auf Rang 438.
InterOcean Capital Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von InterOcean Capital Group in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2023 mit 314.215 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.570 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .