Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,12 % |
32.141
-985
| -3 % | -88.913 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
102
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,12 % |
16.425
-10
| -0,1 % | -1.824 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
103
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,12 % |
25.148
-1.900
| -7 % | -198.464 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
104
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,11 % |
37.892
+847
| +2 % | +64.699 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,11 % |
5.069
-101
| -2 % | -56.675 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
106
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,11 % |
24.913
+924
| +4 % | +101.237 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
107
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,11 % |
32.931
-6.079
| -16 % | -488.401 $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
108
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,1 % |
48.806
-2.000
| -4 % | -110.799 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
109
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 2,75 Mio. $ | 0,1 % |
98.552
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
110
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,1 % |
65.014
-23.152
| -26 % | -907.584 $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
111
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,1 % |
4.841
+584
| +14 % | +302.516 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
112
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
50.055
+1.958
| +4 % | +86.325 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
113
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,08 % |
49.676
-2.746
| -5 % | -122.354 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
114
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
44.581
-8.860
| -17 % | -416.879 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
115
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,08 % |
7.778
-226
| -3 % | -58.685 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
116
Vera Therapeutics
VERA
2,03 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,08 % |
48.107
+38.220
| +387 % | +1,36 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
117
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,07 % |
67.564
-5.824
| -8 % | -161.607 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
118
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,07 % |
47.993
+768
| +2 % | +27.848 $ |
2016 Q1
32 Quartale
|
|
119
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,07 % |
19.936
+813
| +4 % | +69.384 $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
120
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,07 % |
15.299
-2.478
| -14 % | -254.528 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
121
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
122.297
+23.309
| +24 % | +328.407 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
122
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
40.193
-3.549
| -8 % | -143.151 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
123
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,06 % |
17.758
-618
| -3 % | -51.247 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
124
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
15.817
-1.817
| -10 % | -169.006 $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
125
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
9.317
-111
| -1 % | -16.180 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .