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Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 884.048 $ | 0,03 % |
5.029
-153
| -3 % | -29.892 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
152
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 859.574 $ | 0,03 % |
3.548
-215
| -6 % | -52.681 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
153
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 847.375 $ | 0,03 % |
14.620
-385
| -3 % | -20.143 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
154
3M
MMM
96 Mrd. $
| 845.272 $ | 0,03 % |
9.531
-2.021
| -17 % | -167.571 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
155
Entegris
ENTG
23,4 Mrd. $
| 843.240 $ | 0,03 % |
6.000
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
156
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
| 837.787 $ | 0,03 % |
6.925
+200
| +3 % | +23.337 $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
157
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 824.256 $ | 0,03 % |
9.600
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
158
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 815.944 $ | 0,03 % |
6.624
-1.154
| -15 % | -135.141 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
159
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 810.483 $ | 0,03 % |
1.683
-53
| -3 % | -24.229 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
160
AT&T
T
149 Mrd. $
| 787.001 $ | 0,03 % |
44.716
-20
| -0 % | -342 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
161
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 761.483 $ | 0,03 % |
5.887
-141
| -2 % | -17.310 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 747.969 $ | 0,03 % |
9.366
-2.778
| -23 % | -212.477 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
163
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
| 744.515 $ | 0,03 % |
1.900
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
164
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 743.171 $ | 0,03 % |
7.372
-240
| -3 % | -22.955 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
165
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 725.346 $ | 0,03 % |
12.478
-511
| -4 % | -28.710 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
166
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 711.648 $ | 0,03 % |
4.085
-433
| -10 % | -72.205 $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 710.602 $ | 0,03 % |
11.376
-1.824
| -14 % | -107.793 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
168
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 701.647 $ | 0,03 % |
8.344
+224
| +3 % | +17.750 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
169
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 698.864 $ | 0,03 % |
1.757
-232
| -12 % | -89.378 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
170
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 683.475 $ | 0,03 % |
6.352
-4.128
| -39 % | -445.451 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
171
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 675.970 $ | 0,03 % |
11.500
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
172
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 668.590 $ | 0,03 % |
3.250
-900
| -22 % | -172.733 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
173
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 666.495 $ | 0,03 % |
2.250
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
174
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,23 Mrd. $
| 653.335 $ | 0,02 % |
57.010
+11.050
| +24 % | +125.682 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
175
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 649.409 $ | 0,02 % |
2.548
-191
| -7 % | -47.255 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .