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Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 439.391 $ | 0,02 % |
4.715
-95
| -2 % | -8.447 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
202
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 433.749 $ | 0,02 % |
6.470
-25
| -0,4 % | -1.602 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 432.549 $ | 0,02 % |
5.595
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
204
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 432.192 $ | 0,02 % |
2.413
-733
| -23 % | -124.028 $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
205
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
| 429.715 $ | 0,02 % |
111.325
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
206
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 410.157 $ | 0,02 % |
2.388
-152
| -6 % | -23.403 $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
207
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 408.150 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
208
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 407.916 $ | 0,02 % |
1.444
-15
| -1 % | -4.012 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
209
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 407.533 $ | 0,02 % |
2.495
+125
| +5 % | +18.014 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
210
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 389.858 $ | 0,01 % |
3.063
-334
| -10 % | -38.098 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 389.517 $ | 0,01 % |
4.860
+60
| +1 % | +4.593 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
212
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 383.099 $ | 0,01 % |
1.315
-80
| -6 % | -23.041 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
213
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 375.914 $ | 0,01 % |
1.825
-81
| -4 % | -16.143 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
214
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 369.147 $ | 0,01 % |
5.019
| – | – |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
215
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 368.338 $ | 0,01 % |
1.798
-485
| -21 % | -97.813 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
216
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 365.007 $ | 0,01 % |
8.420
-4.657
| -36 % | -200.914 $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 360.732 $ | 0,01 % |
3.748
-1.534
| -29 % | -136.476 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
218
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 358.508 $ | 0,01 % |
1.230
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
219
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 349.317 $ | 0,01 % |
6.030
-116
| -2 % | -6.410 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
220
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 347.300 $ | 0,01 % |
4.253
-2.836
| -40 % | -220.887 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
221
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 338.167 $ | 0,01 % |
2.795
-145
| -5 % | -16.613 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
222
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 334.255 $ | 0,01 % |
1.932
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
223
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 333.622 $ | 0,01 % |
2.044
-105
| -5 % | -17.090 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
224
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 332.458 $ | 0,01 % |
3.803
+2.860
| +303 % | +216.710 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
225
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 331.994 $ | 0,01 % |
3.940
-2.160
| -35 % | -174.032 $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .