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Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
| 329.687 $ | 0,01 % |
+23.925
| Neu | +324.976 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
227
BP
BP
129 Mrd. $
| 325.179 $ | 0,01 % |
8.630
+583
| +7 % | +20.904 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
228
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 322.047 $ | 0,01 % |
6.547
-1.000
| -13 % | -46.714 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
229
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 321.945 $ | 0,01 % |
4.912
-384
| -7 % | -24.340 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
230
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 321.879 $ | 0,01 % |
390
+140
| +56 % | +117.767 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
231
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 319.861 $ | 0,01 % |
2.075
-1.051
| -34 % | -149.095 $ |
2016 Q1
32 Quartale
|
|
232
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 304.905 $ | 0,01 % |
764
+700
| +1.094 % | +264.507 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
233
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 304.669 $ | 0,01 % |
1.034
-66
| -6 % | -17.009 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 304.383 $ | 0,01 % |
4.558
| – | – |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
235
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 303.637 $ | 0,01 % |
5.300
-300
| -5 % | -16.524 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
236
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 295.382 $ | 0,01 % |
2.417
+43
| +2 % | +5.290 $ |
2016 Q1
32 Quartale
|
|
237
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 293.770 $ | 0,01 % |
4.915
-1
| -0 % | -57 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
238
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 291.898 $ | 0,01 % |
2.007
| – | – |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
239
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 291.750 $ | 0,01 % |
1.500
-27
| -2 % | -5.208 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
240
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 290.441 $ | 0,01 % |
14.040
-534
| -4 % | -10.512 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
241
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 287.821 $ | 0,01 % |
1.280
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
242
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 281.714 $ | 0,01 % |
843
| – | – |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
243
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 278.230 $ | 0,01 % |
2.701
-731
| -21 % | -70.123 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
244
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 276.898 $ | 0,01 % |
1.863
-538
| -22 % | -81.780 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
245
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 276.734 $ | 0,01 % |
2.860
-121
| -4 % | -10.859 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
246
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 274.549 $ | 0,01 % |
2.406
+1.137
| +90 % | +106.087 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
247
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 267.106 $ | 0,01 % |
1.369
-135
| -9 % | -29.438 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
248
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 259.440 $ | 0,01 % |
6.000
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
249
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 258.545 $ | 0,01 % |
1.384
-1.263
| -48 % | -224.496 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
250
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 249.783 $ | 0,01 % |
3.647
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .