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Cambridge Trust 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
15.41%
1年估算報酬率
28.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.52%
1年估算報酬率
+28.73%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
+123.28%
10年估算報酬率
+319.24%
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$2.44億
(+10%)
資金流向
+US$5592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.38%
持股
727
新
40
增持
101
減碼
241
已平倉
72
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.34% |
| 2 | 其他 | 15.82% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 醫療保健 | 10.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7億
| US$33萬 | 0.01% |
+23,925
| 新 | +US$32.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
227
BP
BP
US$1293億
| US$32.5萬 | 0.01% |
8,630
+583
| +7% | +US$2.09萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
228
Dominion Energy
D
US$559億
| US$32.2萬 | 0.01% |
6,547
-1,000
| -13% | -US$4.67萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
229
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$32.2萬 | 0.01% |
4,912
-384
| -7% | -US$2.43萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
230
Equinix
EQIX
US$973億
| US$32.2萬 | 0.01% |
390
+140
| +56% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
231
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$32萬 | 0.01% |
2,075
-1,051
| -34% | -US$14.9萬 |
2016 Q1
32個季度
|
|
232
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$30.5萬 | 0.01% |
764
+700
| +1,094% | +US$26.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
233
Cummins
CMI
US$731億
| US$30.5萬 | 0.01% |
1,034
-66
| -6% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$30.4萬 | 0.01% |
4,558
| – | – |
2018 Q2
23個季度
|
|
235
已下市
Kellanova
K
| US$30.4萬 | 0.01% |
5,300
-300
| -5% | -US$1.65萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
236
American Water Works
AWK
US$268億
| US$29.5萬 | 0.01% |
2,417
+43
| +2% | +US$5,290 |
2016 Q1
32個季度
|
|
237
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$29.4萬 | 0.01% |
4,915
-1
| -0% | -US$57 |
2013 Q2
43個季度
|
|
238
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$29.2萬 | 0.01% |
2,007
| – | – |
2013 Q2
43個季度
|
|
239
Hershey
HSY
US$343億
| US$29.2萬 | 0.01% |
1,500
-27
| -2% | -US$5,208 |
2021 Q4
9個季度
|
|
240
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$29萬 | 0.01% |
14,040
-534
| -4% | -US$1.05萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
241
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$28.8萬 | 0.01% |
1,280
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
242
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
| US$28.2萬 | 0.01% |
843
| – | – |
2021 Q3
10個季度
|
|
243
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$27.8萬 | 0.01% |
2,701
-731
| -21% | -US$7.01萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
244
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$27.7萬 | 0.01% |
1,863
-538
| -22% | -US$8.18萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
245
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$27.7萬 | 0.01% |
2,860
-121
| -4% | -US$1.09萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
246
Dell
DELL
US$2872億
| US$27.5萬 | 0.01% |
2,406
+1,137
| +90% | +US$10.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
247
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$26.7萬 | 0.01% |
1,369
-135
| -9% | -US$2.94萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
248
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$25.9萬 | 0.01% |
6,000
| – | – |
2020 Q4
13個季度
|
|
249
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$25.9萬 | 0.01% |
1,384
-1,263
| -48% | -US$22.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
250
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$25萬 | 0.01% |
3,647
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Cambridge Trust的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cambridge Trust持有727個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Cambridge Trust的2024年第1季申報資料顯示有新增40項、增加101檔、減碼241檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Best Buy：共93,973股，價值US$771萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$1219萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的23%，其次為其他和金融。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大筆買進的是Best Buy：共買進93,973股，價值US$771萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3802萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1219萬。
- Cambridge Trust於2024年第1季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第1季，Cambridge Trust的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占30%。
- Cambridge Trust在2024年第1季新增了40個部位，並平倉72個部位。
- Cambridge Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$26.4億。
根據Cambridge Trust的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月30日提交。