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Cambridge Trust 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
15.41%
1年估算報酬率
28.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.52%
1年估算報酬率
+28.73%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
+123.28%
10年估算報酬率
+319.24%
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$2.44億
(+10%)
資金流向
+US$5592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.38%
持股
727
新
40
增持
101
減碼
241
已平倉
72
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.34% |
| 2 | 其他 | 15.82% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 醫療保健 | 10.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$17.8萬 | 0.01% |
5,437
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
277
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$17.7萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
278
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$17.7萬 | 0.01% |
3,820
-40
| -1% | -US$1,720 |
2016 Q4
29個季度
|
|
279
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$17.4萬 | 0.01% |
1,521
-799
| -34% | -US$8.64萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
280
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$17.3萬 | 0.01% |
700
-100
| -13% | -US$2.31萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
281
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$17.1萬 | 0.01% |
678
+60
| +10% | +US$1.45萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
282
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$16.9萬 | 0.01% |
1,450
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
283
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$16.8萬 | 0.01% |
560
-191
| -25% | -US$5.18萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
284
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$15.9萬 | 0.01% |
5,612
-255
| -4% | -US$6,953 |
2013 Q2
43個季度
|
|
285
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$15.7萬 | 0.01% |
2,500
-1,725
| -41% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
286
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$15.7萬 | 0.01% |
579
-83
| -13% | -US$2.18萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
287
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$15.6萬 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
288
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$15.3萬 | 0.01% |
1,873
-1,523
| -45% | -US$12.5萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
289
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$15.3萬 | 0.01% |
1,360
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
290
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$15.2萬 | 0.01% |
1,667
-118
| -7% | -US$9,818 |
2023 Q1
4個季度
|
|
291
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$15.1萬 | 0.01% |
1,880
+930
| +98% | +US$7.46萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
292
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$15.1萬 | 0.01% |
+1,685
| 新 | +US$14.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
293
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$14.9萬 | 0.01% |
4,344
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
294
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$14.7萬 | 0.01% |
2,030
-520
| -20% | -US$3.77萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
295
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$14.3萬 | 0.01% |
1,950
| – | – |
2022 Q2
7個季度
|
|
296
FedEx
FDX
US$695億
| US$14.3萬 | 0.01% |
492
+20
| +4% | +US$5,003 |
2021 Q4
9個季度
|
|
297
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58億
| US$14.2萬 | 0.01% |
11,009
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
298
CSW Industrials
CSW
US$47億
| US$14.1萬 | 0.01% |
600
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
299
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$14萬 | 0.01% |
4,499
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
300
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$13.9萬 | 0.01% |
2,331
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Cambridge Trust的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cambridge Trust持有727個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Cambridge Trust的2024年第1季申報資料顯示有新增40項、增加101檔、減碼241檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Best Buy：共93,973股，價值US$771萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$1219萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的23%，其次為其他和金融。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大筆買進的是Best Buy：共買進93,973股，價值US$771萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3802萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1219萬。
- Cambridge Trust於2024年第1季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第1季，Cambridge Trust的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占30%。
- Cambridge Trust在2024年第1季新增了40個部位，並平倉72個部位。
- Cambridge Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$26.4億。
根據Cambridge Trust的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月30日提交。