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Cambridge Trust 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
15.41%
1年估算報酬率
28.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.52%
1年估算報酬率
+28.73%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
+123.28%
10年估算報酬率
+319.24%
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$2.44億
(+10%)
資金流向
+US$5592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.38%
持股
727
新
40
增持
101
減碼
241
已平倉
72
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.34% |
| 2 | 其他 | 15.82% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 醫療保健 | 10.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$13.8萬 | 0.01% |
1,790
+1,425
| +390% | +US$11.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
302
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$13.8萬 | 0.01% |
1,440
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
303
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$13.7萬 | 0.01% |
830
+5
| +0.6% | +US$757 |
2023 Q3
2個季度
|
|
304
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$13.7萬 | 0.01% |
286
+5
| +2% | +US$2,302 |
2021 Q4
9個季度
|
|
305
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$13.6萬 | 0.01% |
6,086
-420
| -6% | -US$9,312 |
2022 Q2
7個季度
|
|
306
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$13.6萬 | 0.01% |
6,000
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
307
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$13.6萬 | 0.01% |
1,255
-245
| -16% | -US$2.57萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
308
Zscaler
ZS
US$338億
| US$13.5萬 | 0.01% |
700
+400
| +133% | +US$8.95萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$13.5萬 | 0.01% |
1,030
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
310
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
900
-325
| -27% | -US$4.63萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
311
Elastic
ESTC
US$96.3億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$15萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
312
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
4,000
-4,000
| -50% | -US$11.2萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
313
Fastenal
FAST
US$585億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
3,320
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
314
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
866
+20
| +2% | +US$2,802 |
2021 Q1
12個季度
|
|
315
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
2,385
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
316
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
4,280
| – | – |
2020 Q2
15個季度
|
|
317
Nucor
NUE
US$581億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
630
-565
| -47% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
318
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
2,345
-2,250
| -49% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
319
Halliburton
HAL
US$279億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
3,107
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
320
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
321
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
1,225
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
322
ITT
ITT
US$177億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
842
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
323
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
393
-18,220
| -98% | -US$586萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
324
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
1,930
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
325
Pool Corp
POOL
US$62.7億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
280
-126
| -31% | -US$4.92萬 |
2016 Q1
32個季度
|
|
相似基金
Cambridge Trust的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cambridge Trust持有727個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Cambridge Trust的2024年第1季申報資料顯示有新增40項、增加101檔、減碼241檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Best Buy：共93,973股，價值US$771萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$1219萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的23%，其次為其他和金融。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大筆買進的是Best Buy：共買進93,973股，價值US$771萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3802萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1219萬。
- Cambridge Trust於2024年第1季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第1季，Cambridge Trust的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占30%。
- Cambridge Trust在2024年第1季新增了40個部位，並平倉72個部位。
- Cambridge Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$26.4億。
根據Cambridge Trust的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月30日提交。