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Cambridge Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.24%
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.38%
Posición
727
Nuevas
40
Aumentadas
101
Reducidas
241
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 38 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.34% |
| 2 | Varios | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 12.86% |
| 4 | Atención médica | 10.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
1,790
+1,425
| +390% | +USD 113 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
302
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
1,440
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
303
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 137 k | 0.01% |
830
+5
| +0.6% | +USD 757 |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
304
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 137 k | 0.01% |
286
+5
| +2% | +USD 2.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
305
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 136 k | 0.01% |
6,086
-420
| -6% | -USD 9.31 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
306
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 136 k | 0.01% |
6,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
307
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 136 k | 0.01% |
1,255
-245
| -16% | -USD 25.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
308
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 135 k | 0.01% |
700
+400
| +133% | +USD 89.5 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 135 k | 0.01% |
1,030
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
310
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
900
-325
| -27% | -USD 46.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
311
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 150 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
312
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
4,000
-4,000
| -50% | -USD 112 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
313
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
3,320
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
314
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
866
+20
| +2% | +USD 2.8 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
315
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
2,385
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
316
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
4,280
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
317
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
630
-565
| -47% | -USD 103 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
318
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
2,345
-2,250
| -49% | -USD 108 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
319
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
3,107
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
320
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
321
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
1,225
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
322
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
842
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
323
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
393
-18,220
| -98% | -USD 5.86 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
324
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,930
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
325
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
280
-126
| -31% | -USD 49.2 k |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cambridge Trust en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cambridge Trust mantenía 727 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 10% frente a los USD 2400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Cambridge Trust muestra 40 nuevos, Aumentaron 101, 241 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 93,973 acciones con un valor de USD 7.71 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Trust en T1 2024 fue Best Buy: 93,973 acciones por un valor de USD 7.71 M.
- Cambridge Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de Cambridge Trust durante T1 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Cambridge Trust cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Trust representan 30% de su cartera de USD 2644 M en T1 2024.
- Cambridge Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cambridge Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Trust correspondiente a T1 2024, presentado el 30 may 2024.