Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 626.811 $ | 0,02 % |
1.378
-104
| -7 % | -45.580 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
177
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 626.335 $ | 0,02 % |
7.838
-687
| -8 % | -52.627 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
178
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 618.846 $ | 0,02 % |
2.689
| – | – |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
179
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 607.307 $ | 0,02 % |
7.481
-361
| -5 % | -28.447 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
|
180
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 600.968 $ | 0,02 % |
8.971
-198.150
| -96 % | -12,2 Mio. $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
181
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 595.138 $ | 0,02 % |
3.887
| – | – |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
182
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 574.868 $ | 0,02 % |
13.179
+4.950
| +60 % | +205.239 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
183
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 569.546 $ | 0,02 % |
9.930
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 549.005 $ | 0,02 % |
7.397
-1.265
| -15 % | -90.050 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
185
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 545.562 $ | 0,02 % |
3.232
+50
| +2 % | +7.687 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
186
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 537.903 $ | 0,02 % |
4.084
-260
| -6 % | -33.236 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 526.214 $ | 0,02 % |
3.562
-8.825
| -71 % | -1,27 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
188
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 515.596 $ | 0,02 % |
7.187
| – | – |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
189
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 507.737 $ | 0,02 % |
10.756
-5.684
| -35 % | -244.152 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
190
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 506.933 $ | 0,02 % |
1.760
+403
| +30 % | +110.451 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
191
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 502.344 $ | 0,02 % |
5.335
+198
| +4 % | +17.437 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
192
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 487.615 $ | 0,02 % |
4.912
-475
| -9 % | -43.902 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
193
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 484.458 $ | 0,02 % |
1.999
| – | – |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 482.237 $ | 0,02 % |
10.256
-284
| -3 % | -11.467 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 474.857 $ | 0,02 % |
2.258
+285
| +14 % | +56.853 $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
196
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 474.609 $ | 0,02 % |
7.446
-95.392
| -93 % | -6,39 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
197
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 472.798 $ | 0,02 % |
1.630
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
198
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 455.833 $ | 0,02 % |
5.062
-1.387
| -22 % | -117.516 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
199
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 448.732 $ | 0,02 % |
3.400
-140
| -4 % | -17.488 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
200
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 445.893 $ | 0,02 % |
1.017
+5
| +0,5 % | +2.002 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .