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Cambridge Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.24%
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.38%
Posición
727
Nuevas
40
Aumentadas
101
Reducidas
241
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 38 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.34% |
| 2 | Varios | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 12.86% |
| 4 | Atención médica | 10.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 627 k | 0.02% |
1,378
-104
| -7% | -USD 45.6 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
177
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 626 k | 0.02% |
7,838
-687
| -8% | -USD 52.6 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
178
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
2,689
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
179
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 607 k | 0.02% |
7,481
-361
| -5% | -USD 28.4 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
180
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 601 k | 0.02% |
8,971
-198,150
| -96% | -USD 12.2 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
181
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 595 k | 0.02% |
3,887
| – | – |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
182
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 575 k | 0.02% |
13,179
+4,950
| +60% | +USD 205 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 570 k | 0.02% |
9,930
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 549 k | 0.02% |
7,397
-1,265
| -15% | -USD 90 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
185
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 546 k | 0.02% |
3,232
+50
| +2% | +USD 7.69 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
186
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 538 k | 0.02% |
4,084
-260
| -6% | -USD 33.2 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 526 k | 0.02% |
3,562
-8,825
| -71% | -USD 1.27 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
188
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 516 k | 0.02% |
7,187
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
189
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 508 k | 0.02% |
10,756
-5,684
| -35% | -USD 244 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
190
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 507 k | 0.02% |
1,760
+403
| +30% | +USD 110 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
191
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 502 k | 0.02% |
5,335
+198
| +4% | +USD 17.4 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
192
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
4,912
-475
| -9% | -USD 43.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
193
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 484 k | 0.02% |
1,999
| – | – |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 482 k | 0.02% |
10,256
-284
| -3% | -USD 11.5 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 475 k | 0.02% |
2,258
+285
| +14% | +USD 56.9 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
196
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 475 k | 0.02% |
7,446
-95,392
| -93% | -USD 6.39 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
197
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 473 k | 0.02% |
1,630
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
198
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 456 k | 0.02% |
5,062
-1,387
| -22% | -USD 118 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
199
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 449 k | 0.02% |
3,400
-140
| -4% | -USD 17.5 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
200
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 446 k | 0.02% |
1,017
+5
| +0.5% | +USD 2 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cambridge Trust en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cambridge Trust mantenía 727 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 10% frente a los USD 2400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Cambridge Trust muestra 40 nuevos, Aumentaron 101, 241 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 93,973 acciones con un valor de USD 7.71 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Trust en T1 2024 fue Best Buy: 93,973 acciones por un valor de USD 7.71 M.
- Cambridge Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de Cambridge Trust durante T1 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Cambridge Trust cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Trust representan 30% de su cartera de USD 2644 M en T1 2024.
- Cambridge Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cambridge Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Trust correspondiente a T1 2024, presentado el 30 may 2024.