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Cambridge Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
28,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+28,73%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
+123,28%
Retorno est. (10 anos)
+319,24%
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 244 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,38%
Posição
727
Nova
40
Aumentada
101
Reduzida
241
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,34% |
| 2 | Diversos | 15,82% |
| 3 | Financeiro | 12,86% |
| 4 | Saúde | 10,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 627 mil | 0,02% |
1.378
-104
| -7% | -US$ 45,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
177
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 626 mil | 0,02% |
7.838
-687
| -8% | -US$ 52,6 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
178
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
2.689
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
179
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 607 mil | 0,02% |
7.481
-361
| -5% | -US$ 28,4 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
180
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 601 mil | 0,02% |
8.971
-198.150
| -96% | -US$ 12,2 mi |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
181
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 595 mil | 0,02% |
3.887
| – | – |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
182
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 575 mil | 0,02% |
13.179
+4.950
| +60% | +US$ 205 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 570 mil | 0,02% |
9.930
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 549 mil | 0,02% |
7.397
-1.265
| -15% | -US$ 90 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
185
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 546 mil | 0,02% |
3.232
+50
| +2% | +US$ 7,69 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
186
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 538 mil | 0,02% |
4.084
-260
| -6% | -US$ 33,2 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
187
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 526 mil | 0,02% |
3.562
-8.825
| -71% | -US$ 1,27 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
188
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 516 mil | 0,02% |
7.187
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
189
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 508 mil | 0,02% |
10.756
-5.684
| -35% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
190
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 507 mil | 0,02% |
1.760
+403
| +30% | +US$ 110 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
191
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 502 mil | 0,02% |
5.335
+198
| +4% | +US$ 17,4 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
192
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 488 mil | 0,02% |
4.912
-475
| -9% | -US$ 43,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
193
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 484 mil | 0,02% |
1.999
| – | – |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
194
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 482 mil | 0,02% |
10.256
-284
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 475 mil | 0,02% |
2.258
+285
| +14% | +US$ 56,9 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
196
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 475 mil | 0,02% |
7.446
-95.392
| -93% | -US$ 6,39 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
197
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 473 mil | 0,02% |
1.630
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
198
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 456 mil | 0,02% |
5.062
-1.387
| -22% | -US$ 118 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
199
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 449 mil | 0,02% |
3.400
-140
| -4% | -US$ 17,5 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
200
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 446 mil | 0,02% |
1.017
+5
| +0,5% | +US$ 2 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cambridge Trust no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cambridge Trust detinha 727 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Cambridge Trust mostra 40 novas, 101 aumentaram, 241 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Trust no T1 2024 foi Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi.
- Cambridge Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de Cambridge Trust em T1 2024 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Cambridge Trust encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Trust representam 30% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T1 2024.
- Cambridge Trust abriu 40 novas posições e encerrou 72 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cambridge Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Trust referente a T1 2024, protocolado em 30 de mai. de 2024.