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Cambridge Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
28,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+28,73%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
+123,28%
Retorno est. (10 anos)
+319,24%
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 244 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,38%
Posição
727
Nova
40
Aumentada
101
Reduzida
241
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,34% |
| 2 | Diversos | 15,82% |
| 3 | Financeiro | 12,86% |
| 4 | Saúde | 10,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 439 mil | 0,02% |
4.715
-95
| -2% | -US$ 8,45 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
202
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 434 mil | 0,02% |
6.470
-25
| -0,4% | -US$ 1,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
5.595
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
204
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
2.413
-733
| -23% | -US$ 124 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
205
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| US$ 430 mil | 0,02% |
111.325
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
206
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
2.388
-152
| -6% | -US$ 23,4 mil |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
207
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 408 mil | 0,02% |
3.000
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
208
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
1.444
-15
| -1% | -US$ 4,01 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
209
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
2.495
+125
| +5% | +US$ 18 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
210
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
3.063
-334
| -10% | -US$ 38,1 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
4.860
+60
| +1% | +US$ 4,59 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
212
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
1.315
-80
| -6% | -US$ 23 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
213
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
1.825
-81
| -4% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
214
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
5.019
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
215
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
1.798
-485
| -21% | -US$ 97,8 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
216
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
8.420
-4.657
| -36% | -US$ 201 mil |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
3.748
-1.534
| -29% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
218
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
1.230
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
219
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
6.030
-116
| -2% | -US$ 6,41 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
220
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
4.253
-2.836
| -40% | -US$ 221 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
221
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
2.795
-145
| -5% | -US$ 16,6 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
222
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
1.932
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
223
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
2.044
-105
| -5% | -US$ 17,1 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
224
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
3.803
+2.860
| +303% | +US$ 217 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
225
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
3.940
-2.160
| -35% | -US$ 174 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cambridge Trust no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cambridge Trust detinha 727 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Cambridge Trust mostra 40 novas, 101 aumentaram, 241 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Trust no T1 2024 foi Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi.
- Cambridge Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de Cambridge Trust em T1 2024 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Cambridge Trust encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Trust representam 30% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T1 2024.
- Cambridge Trust abriu 40 novas posições e encerrou 72 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cambridge Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Trust referente a T1 2024, protocolado em 30 de mai. de 2024.