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Cambridge Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.24%
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.38%
Posición
727
Nuevas
40
Aumentadas
101
Reducidas
241
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 38 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.34% |
| 2 | Varios | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 12.86% |
| 4 | Atención médica | 10.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 439 k | 0.02% |
4,715
-95
| -2% | -USD 8.45 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
202
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 434 k | 0.02% |
6,470
-25
| -0.4% | -USD 1.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
203
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 433 k | 0.02% |
5,595
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
204
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 432 k | 0.02% |
2,413
-733
| -23% | -USD 124 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
205
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 822 M
| USD 430 k | 0.02% |
111,325
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
206
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 410 k | 0.02% |
2,388
-152
| -6% | -USD 23.4 k |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
207
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 408 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
208
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
1,444
-15
| -1% | -USD 4.01 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
209
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
2,495
+125
| +5% | +USD 18 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
210
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
3,063
-334
| -10% | -USD 38.1 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
4,860
+60
| +1% | +USD 4.59 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
212
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
1,315
-80
| -6% | -USD 23 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
213
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
1,825
-81
| -4% | -USD 16.1 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
214
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
5,019
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
215
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
1,798
-485
| -21% | -USD 97.8 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
216
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
8,420
-4,657
| -36% | -USD 201 k |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
3,748
-1,534
| -29% | -USD 136 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
218
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
1,230
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
219
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
6,030
-116
| -2% | -USD 6.41 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
220
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
4,253
-2,836
| -40% | -USD 221 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
221
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
2,795
-145
| -5% | -USD 16.6 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
222
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
1,932
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
223
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
2,044
-105
| -5% | -USD 17.1 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
224
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 332 k | 0.01% |
3,803
+2,860
| +303% | +USD 217 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
225
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
3,940
-2,160
| -35% | -USD 174 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cambridge Trust en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cambridge Trust mantenía 727 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 10% frente a los USD 2400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Cambridge Trust muestra 40 nuevos, Aumentaron 101, 241 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 93,973 acciones con un valor de USD 7.71 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Trust en T1 2024 fue Best Buy: 93,973 acciones por un valor de USD 7.71 M.
- Cambridge Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de Cambridge Trust durante T1 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Cambridge Trust cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Trust representan 30% de su cartera de USD 2644 M en T1 2024.
- Cambridge Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cambridge Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Trust correspondiente a T1 2024, presentado el 30 may 2024.