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Cambridge Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,24 %
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+244 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
727
Neu
40
Aufgestockt
101
Reduziert
241
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Sonstiges | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,34 % |
112.414
+752
| +0,7 % | +60.640 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
77
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,58 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,32 % |
219.968
-10.403
| -5 % | -382.750 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
78
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
79.944
-463
| -0,6 % | -48.496 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
79
Best Buy
BBY
22,1 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,29 % |
+93.973
| Neu | +7,15 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,28 % |
41.349
-5.869
| -12 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
|
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,27 % |
131.329
-226.978
| -63 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
82
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,26 % |
155.952
-251
| -0,2 % | -10.591 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
83
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,25 % |
25.487
-827
| -3 % | -204.601 $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
84
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,25 % |
80.536
-1.078
| -1 % | -86.691 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
85
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,24 % |
25.904
-3.639
| -12 % | -895.523 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
86
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,24 % |
30.867
-50
| -0,2 % | -9.173 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,23 % |
13.926
-84
| -0,6 % | -36.015 $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
|
88
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,22 % |
23.937
-44.694
| -65 % | -10,7 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
89
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,21 % |
31.221
-3.164
| -9 % | -532.656 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
90
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,21 % |
168.757
+161.426
| +2.202 % | +5,09 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
91
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,2 % |
45.134
-558
| -1 % | -64.001 $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,2 % |
58.302
-12.890
| -18 % | -1,18 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
93
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,2 % |
+75.630
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
94
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,19 % |
44.143
-1.574
| -3 % | -180.437 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
95
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,19 % |
39.639
-2.602
| -6 % | -297.812 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
96
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
25.253
-2.566
| -9 % | -442.232 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,17 % |
9.448
+2.780
| +42 % | +1,27 Mio. $ |
2019 Q3
18 Quartale
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,17 % |
107.424
-27.083
| -20 % | -1,11 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
99
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,14 % |
9.803
+2.375
| +32 % | +759.074 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,13 % |
23.052
+769
| +3 % | +108.679 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cambridge Trust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cambridge Trust 727 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cambridge Trust für Q1 2024 weist 40 neu, 101 erhöht, 241 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cambridge Trust im Q1 2024 war Best Buy: 93.973 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cambridge Trust im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Cambridge Trust hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cambridge Trust machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Cambridge Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cambridge Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cambridge Trust für Q1 2024 am 30. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .