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Financial Architects (New Jersey) Ativos da carteira
AUM
US$ 663 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
15,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,84%
Retorno est. (1 ano)
+15,53%
Retorno est. (3 anos)
+31,35%
Retorno est. (5 anos)
+47,6%
Retorno est. (10 anos)
+147,74%
AUM
US$ 663 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,6 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,59%
Posição
332
Nova
21
Aumentada
114
Reduzida
129
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,89 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,99% |
| 2 | Tecnologia | 13,02% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,53% |
| 4 | Saúde | 3,43% |
| 5 | Financeiro | 2,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,8 mi | 5,25% |
179.244
+9.981
| +6% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 26,6 mi | 4,02% |
1.543.578
+8.307
| +0,5% | +US$ 135 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 24,5 mi | 3,69% |
1.010.685
+23.262
| +2% | +US$ 556 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,8 mi | 3,29% |
63.943
+25.163
| +65% | +US$ 7,89 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 19,6 mi | 2,96% |
354.120
+22.556
| +7% | +US$ 1,23 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 18,9 mi | 2,86% |
72.371
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 16,2 mi | 2,45% |
218.432
-6.147
| -3% | -US$ 449 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 14,4 mi | 2,17% |
135.490
+18
| +0% | +US$ 1,89 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13 mi | 1,96% |
171.937
+7.601
| +5% | +US$ 578 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,9 mi | 1,95% |
148.420
+2.584
| +2% | +US$ 204 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,8 mi | 1,94% |
128.859
-768
| -0,6% | -US$ 73,1 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 12,3 mi | 1,86% |
534.250
-9.634
| -2% | -US$ 224 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,68% |
233.103
+6.533
| +3% | +US$ 303 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,5% |
66.214
-1.497
| -2% | -US$ 216 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,46% |
541.780
+3.276
| +0,6% | +US$ 58,2 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 9,06 mi | 1,37% |
333.328
+109.549
| +49% | +US$ 3 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 8,82 mi | 1,33% |
186.054
-65.362
| -26% | -US$ 3,12 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 7,79 mi | 1,18% |
255.425
-7.860
| -3% | -US$ 235 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 7,73 mi | 1,17% |
159.819
+93.682
| +142% | +US$ 4,33 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,51 mi | 1,13% |
45.388
-692
| -2% | -US$ 112 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 7,47 mi | 1,13% |
315.651
+4.074
| +1% | +US$ 91,8 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,14 mi | 1,08% |
151.488
+4.968
| +3% | +US$ 215 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 6,8 mi | 1,03% |
354.558
+27.435
| +8% | +US$ 507 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,42 mi | 0,97% |
35.997
-858
| -2% | -US$ 158 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,06 mi | 0,92% |
32.738
-202
| -0,6% | -US$ 37,7 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
NWM
SAM
TWI
TF
Revisão da carteira de Financial Architects (New Jersey) no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Financial Architects (New Jersey) detinha 332 posições avaliadas em US$ 663 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 623 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Financial Architects (New Jersey) mostra 21 novas, 114 aumentaram, 129 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF: 97.224 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund, estimada em US$ 3,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Financial Architects (New Jersey) no T2 2023 foi Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF: 97.224 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Financial Architects (New Jersey) foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 7,89 mi.
- A maior redução de Financial Architects (New Jersey) em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- Financial Architects (New Jersey) encerrou totalmente sua posição em Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
- As dez maiores posições de Financial Architects (New Jersey) representam 31% de sua carteira de US$ 663 mi no T2 2023.
- Financial Architects (New Jersey) abriu 21 novas posições e encerrou 16 em T2 2023.
- O valor da carteira de Financial Architects (New Jersey) subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 663 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Architects (New Jersey) referente a T2 2023, protocolado em 10 de ago. de 2023.