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Endurance Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 731 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,14%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+59,02%
Retorno est. (5 anos)
+95,35%
Retorno est. (10 anos)
+222,08%
AUM
US$ 731 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,1 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 463 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,2%
Posição
676
Nova
12
Aumentada
81
Reduzida
113
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 3,95 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 386 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 300 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 251 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,96% |
| 2 | Saúde | 18,92% |
| 3 | Diversos | 9,82% |
| 4 | Financeiro | 9,41% |
| 5 | Industriais | 9,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,4 mi | 5,4% |
203.364
-346
| -0,2% | -US$ 60,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 35,2 mi | 4,82% |
296.031
+1.165
| +0,4% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 31,8 mi | 4,35% |
24.250
-78
| -0,3% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 25,8 mi | 3,52% |
49.380
-137
| -0,3% | -US$ 73,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 22,9 mi | 3,13% |
1.328.015
+7.000
| +0,5% | +US$ 119 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 21,8 mi | 2,98% |
231.099
-390
| -0,2% | -US$ 33,9 mil |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 21,2 mi | 2,9% |
68.308
+343
| +0,5% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 21,1 mi | 2,89% |
107.476
-519
| -0,5% | -US$ 90,6 mil |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
9
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 19,5 mi | 2,66% |
135.033
-240
| -0,2% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 18,7 mi | 2,55% |
87.687
+1.823
| +2% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 17,8 mi | 2,43% |
86.717
+50
| +0,1% | +US$ 8,89 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 16,5 mi | 2,26% |
138.833
-127
| -0,1% | -US$ 13,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
13
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 15,5 mi | 2,12% |
137.668
+136.462
| +11.315% | +US$ 14,4 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 13,8 mi | 1,88% |
102.116
+839
| +0,8% | +US$ 123 mil |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,3 mi | 1,82% |
91.639
-53
| -0,1% | -US$ 7,29 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,2 mi | 1,81% |
152.570
+360
| +0,2% | +US$ 25,7 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 12,6 mi | 1,72% |
250.999
-8.100
| -3% | -US$ 408 mil |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 11 mi | 1,5% |
381.781
-439
| -0,1% | -US$ 12,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 10,8 mi | 1,47% |
259.129
-2.128
| -0,8% | -US$ 84,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 10,6 mi | 1,45% |
295.942
-1.595
| -0,5% | -US$ 55,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 10,5 mi | 1,43% |
104.347
-450
| -0,4% | -US$ 42,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10,5 mi | 1,43% |
56.467
+150
| +0,3% | +US$ 28 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,4 mi | 1,42% |
30.481
-35
| -0,1% | -US$ 11 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 9,8 mi | 1,34% |
99.742
+108
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,92 mi | 1,22% |
172.463
-150
| -0,1% | -US$ 7,38 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
NWM
SAM
TWI
Revisão da carteira de Endurance Wealth Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Endurance Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 731 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 706 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2023: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Endurance Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 17 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 676 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Endurance Wealth Management no T2 2023 foi EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11.069 ações no valor de US$ 197 mil.
- Endurance Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Xylem no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior redução de Endurance Wealth Management em T2 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 3,49 mi.
- Endurance Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14,5 mi.
- As dez maiores posições de Endurance Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 731 mi no T2 2023.
- Endurance Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2023.
- O valor da carteira de Endurance Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 731 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Endurance Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.