Endurance Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Endurance Wealth Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Endurance Wealth Managementは676銘柄を保有し、保有額は$7.31億でした。前四半期の$7.06億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

2023年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Endurance Wealth Managementは新たに12件のポジションを取り、17件を解消しました。保有ポジション数は676件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。

• Endurance Wealth Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、株数は11,069株、評価額は$19.7万でした。
• Endurance Wealth Managementは2023年第2四半期にXylemの保有額を最も増やし、増加額は推定$1443万でした。
• Endurance Wealth Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$349万相当を減らしました。
• Endurance Wealth Managementは2023年第2四半期にEvoqua Water Technologies Corp. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1454万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Endurance Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.31億のポートフォリオの35%を占めています。
• Endurance Wealth Managementは2023年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Endurance Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$7.31億となりました。

2023年8月9日に提出された、2023年第2四半期分のEndurance Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。