NEIRG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

NEIRG Wealth Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、NEIRG Wealth Managementは$5.42億相当のポジションを162件保有しており、前四半期の$5.77億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

NEIRG Wealth Managementは2023年第2四半期に純額で$4918万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、90銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定 $810万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、NEIRG Wealth Managementは$964万相当のCambria Foreign Shareholder Yield ETFの新規ポジションを取りました。

• NEIRG Wealth Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Foreign Shareholder Yield ETFで、株数は401,549株、評価額は$964万でした。
• NEIRG Wealth Managementは2023年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1862万でした。
• NEIRG Wealth Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFで、推定$956万相当を減らしました。
• NEIRG Wealth Managementは2023年第2四半期にInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$810万でした。
• 2023年第2四半期時点で、NEIRG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.42億のポートフォリオの42%を占めています。
• NEIRG Wealth Managementは2023年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• NEIRG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$5.42億となりました。

2023年7月31日に提出された、2023年第2四半期分のNEIRG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。