에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NWM
NEIRG Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.42억
회전율
20.37%
1년 추정 수익률
10.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
+10.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.42억
AUM 성장
-US$3476만
(-6%)
자금 흐름
-US$4918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.13%
보유액
162
신규
20
증가
27
축소
90
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1862만 |
| 2 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$993만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$884만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$659만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$546만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$956만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$920만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$824만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$810만 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$596만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.67% |
| 2 | 정보기술 | 6.53% |
| 3 | 금융 | 3.94% |
| 4 | 에너지 | 2.84% |
| 5 | 건강관리 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4308만 | 7.94% |
428,121
-28,266
| -6% | -US$284만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3854만 | 7.11% |
86,946
+44,362
| +104% | +US$1862만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3474만 | 6.41% |
94,043
+26,255
| +39% | +US$884만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1989만 | 3.67% |
139,990
+12,348
| +10% | +US$172만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1773만 | 3.27% |
280,581
+19,063
| +7% | +US$121만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1756만 | 3.24% |
98,515
-10,674
| -10% | -US$196만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1662만 | 3.06% |
331,441
-61,405
| -16% | -US$308만 |
2023 Q1
1분기
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1595만 | 2.94% |
288,184
-53,007
| -16% | -US$289만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$1248만 | 2.3% |
336,655
-32,332
| -9% | -US$119만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1188만 | 2.19% |
227,917
-15,201
| -6% | -US$75만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1170만 | 2.16% |
47,808
-6,335
| -12% | -US$154만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5억
| US$1161만 | 2.14% |
296,504
-32,760
| -10% | -US$128만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1119만 | 2.06% |
275,610
-54,934
| -17% | -US$224만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1105만 | 2.04% |
32,450
-2,567
| -7% | -US$80.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1104만 | 2.03% |
73,745
-63,832
| -46% | -US$920만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1012만 | 1.87% |
124,842
-412
| -0.3% | -US$3.37만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$993만 | 1.83% |
192,727
+97,735
| +103% | +US$492만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$978만 | 1.8% |
106,472
-30,778
| -22% | -US$282만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48억
| US$964만 | 1.78% |
+401,549
| 신규 | +US$993만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$915만 | 1.69% |
47,187
-7,516
| -14% | -US$131만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$823만 | 1.52% |
217,800
-14,814
| -6% | -US$54.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$796만 | 1.47% |
243,330
-8,425
| -3% | -US$26.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$677만 | 1.25% |
+109,419
| 신규 | +US$659만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$629만 | 1.16% |
60,466
-57,240
| -49% | -US$596만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$571만 | 1.05% |
+46,962
| 신규 | +US$546만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
TWI
TF
ECI
IWA
KC
NEIRG Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, NEIRG Wealth Management의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$5.42억였으며 전 분기 US$5.77억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
NEIRG Wealth Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$4918만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, 추정 US$810만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NEIRG Wealth Management는 Cambria Foreign Shareholder Yield ETF에 US$964만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NEIRG Wealth Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Foreign Shareholder Yield ETF으로, US$964만 상당의 401,549주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NEIRG Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1862만 규모예요.
- NEIRG Wealth Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF이며, 추정 감소액은 US$956만예요.
- NEIRG Wealth Management는 2023년 2분기에 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NEIRG Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 42%를 차지해요.
- NEIRG Wealth Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- NEIRG Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$5.42억가 됐어요.
2023년 7월 31일에 제출된 NEIRG Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.