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SAM
Sabadell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
9.43%
1년 추정 수익률
27.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.05%
1년 예상 수익률
+27.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1122만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$1932만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.13%
보유액
106
신규
2
증가
19
축소
51
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$872만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$811만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$403만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$379만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1036만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$629만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$475만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$429만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$417만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.59% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.76% |
| 3 | 건강관리 | 13.96% |
| 4 | 금융 | 10.76% |
| 5 | 임의소비재 | 10.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2947만 | 6.12% |
87,185
-15,166
| -15% | -US$475만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2281만 | 4.74% |
79,740
-41,972
| -34% | -US$1036만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2093만 | 4.35% |
108,750
-1,731
| -2% | -US$30.2만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1441만 | 2.99% |
110,674
-962
| -0.9% | -US$11만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1435만 | 2.98% |
118,990
+70,032
| +143% | +US$811만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1424만 | 2.96% |
118,753
-919
| -0.8% | -US$10.6만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1256만 | 2.61% |
284,510
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1228만 | 2.55% |
202,631
+45,850
| +29% | +US$285만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3601억
| US$1170만 | 2.43% |
102,373
-5,354
| -5% | -US$60.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1163만 | 2.41% |
100,401
-4,560
| -4% | -US$47.4만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1126만 | 2.34% |
36,333
-2,192
| -6% | -US$64.8만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$863억
| US$1099만 | 2.28% |
56,372
-2,953
| -5% | -US$57.7만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1037만 | 2.15% |
205,222
+52,830
| +35% | +US$286만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$1032만 | 2.14% |
43,348
-8,011
| -16% | -US$183만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1014만 | 2.11% |
276,776
+30,704
| +12% | +US$120만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1007만 | 2.09% |
223,401
+50,128
| +29% | +US$215만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$992만 | 2.06% |
65,040
+57,857
| +805% | +US$872만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$976만 | 2.03% |
182,274
+72,655
| +66% | +US$379만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954억
| US$932만 | 1.93% |
19,206
-8,481
| -31% | -US$342만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$914만 | 1.9% |
567,266
+124,091
| +28% | +US$211만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$895만 | 1.86% |
79,214
-4,143
| -5% | -US$44.9만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$892만 | 1.85% |
104,593
+26,524
| +34% | +US$234만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$885만 | 1.84% |
101,512
+46,801
| +86% | +US$403만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$749만 | 1.55% |
35,376
-837
| -2% | -US$17.1만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
NATI
25
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$742만 | 1.54% |
129,448
+38,559
| +42% | +US$221만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TWI
TF
ECI
NWM
IWA
TCWA
RRC
Sabadell Asset Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Sabadell Asset Management는 US$4.82억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Sabadell Asset Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$1932만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cognizant으로, 추정 US$371만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Sabadell Asset Management는 Sysco에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sabadell Asset Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$121만 상당의 16,066주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sabadell Asset Management로, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- Sabadell Asset Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1036만예요.
- Sabadell Asset Management는 2023년 2분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabadell Asset Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 34%를 차지해요.
- Sabadell Asset Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Sabadell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2024년 1월 23일에 제출된 Sabadell Asset Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.