에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Relaxing Retirement Coach 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
11.84%
1년 추정 수익률
11.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.76%
1년 예상 수익률
+11.51%
3년 예상 수익률
+28.56%
5년 예상 수익률
+25.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$3208만
(+11%)
자금 흐름
+US$2055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.93%
보유액
76
신규
9
증가
33
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$356만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$350만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$292만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$212만 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$250만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.1만 |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$24.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$9.9만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$8.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.97% |
| 2 | 헬스케어 | 1.18% |
| 3 | 금융 | 0.31% |
| 4 | 필수소비재 | 0.26% |
| 5 | 에너지 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$6418만 | 19.32% |
1,332,675
+46,557
| +4% | +US$212만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$5367만 | 16.15% |
2,211,197
+146,545
| +7% | +US$356만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$2927만 | 8.81% |
534,148
+23,348
| +5% | +US$122만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1억
| US$2458만 | 7.4% |
1,022,219
+70,073
| +7% | +US$166만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$2295만 | 6.91% |
549,901
+82,857
| +18% | +US$350만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$1712만 | 5.15% |
369,090
+40,361
| +12% | +US$177만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.4억
| US$1126만 | 3.39% |
443,282
+118,856
| +37% | +US$292만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1062만 | 3.2% |
222,984
-1,816
| -0.8% | -US$8.69만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1010만 | 3.04% |
469,441
+87,876
| +23% | +US$186만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$854만 | 2.57% |
489,471
-3,813
| -0.8% | -US$6.3만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$715만 | 2.15% |
302,139
-1,311
| -0.4% | -US$2.95만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$635만 | 1.91% |
338,988
-5,132
| -1% | -US$8.8만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.5억
| US$478만 | 1.44% |
58,014
-894
| -2% | -US$6.96만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$399만 | 1.2% |
121,488
+11,290
| +10% | +US$37.1만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$365만 | 1.1% |
166,878
+118
| +0.1% | +US$2.46천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$319만 | 0.96% |
92,346
+26,623
| +41% | +US$88.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1억
| US$304만 | 0.91% |
124,616
+2,909
| +2% | +US$6.98만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8억
| US$248만 | 0.75% |
26,571
-2,764
| -9% | -US$24.5만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232억
| US$241만 | 0.72% |
46,030
-1,420
| -3% | -US$7.06만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14억
| US$235만 | 0.71% |
13,305
-127
| -0.9% | -US$2.12만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8914억
| US$234만 | 0.7% |
5,241
+2
| +0% | +US$843 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13억
| US$231만 | 0.7% |
18,679
-287
| -2% | -US$3.41만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$175만 | 0.53% |
64,026
-91,292
| -59% | -US$250만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$157만 | 0.47% |
6,844
+4
| +0.1% | +US$870 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$151만 | 0.45% |
63,734
+8,362
| +15% | +US$20.1만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
Relaxing Retirement Coach의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Relaxing Retirement Coach 측은 US$3.32억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Relaxing Retirement Coach 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$2055만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 6,296주를 보유했으며 가치는 US$45.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$250만 규모 줄였어요.
- Relaxing Retirement Coach의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$45.8만 상당의 6,296주를 매수했어요.
- Relaxing Retirement Coach 측이 2023년 2분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Relaxing Retirement Coach의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Relaxing Retirement Coach의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 76% 비중을 차지해요.
- Relaxing Retirement Coach 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Relaxing Retirement Coach의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2023년 7월 27일에 제출된 Relaxing Retirement Coach의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.