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BTP
Bloom Tree Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
17.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+17.45%
3년 예상 수익률
+20.41%
5년 예상 수익률
+58.73%
10년 예상 수익률
+254.88%
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$902만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.04%
보유액
54
신규
5
증가
11
축소
6
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$1461만 |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1393만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1116만 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$876만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$1403만 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$1124만 |
| 3 |
XM
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
|
+US$1030만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$949만 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.47% |
| 2 | 금융 | 16% |
| 3 | 임의소비재 | 14.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.74% |
| 5 | 에너지 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$2000만 | 9.32% |
1,616,878
+43,307
| +3% | +US$47.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
2
JD.com
JD
US$365억
| US$1649만 | 7.68% |
483,237
+240,845
| +99% | +US$876만 |
2023 Q1
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1576만 | 7.34% |
130,317
+1,221
| +0.9% | +US$14.1만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1470만 | 6.85% |
+169,244
| 신규 | +US$1393만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$1358만 | 6.33% |
294,954
+10,221
| +4% | +US$47.9만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Okta
OKTA
US$327억
| US$1334만 | 6.21% |
+192,341
| 신규 | +US$1461만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
Workday
WDAY
US$460억
| US$1292만 | 6.02% |
57,208
-21,251
| -27% | -US$426만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1211만 | 5.64% |
+119,965
| 신규 | +US$1116만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
9
Freshworks
FRSH
US$35.9억
| US$1203만 | 5.6% |
684,390
+309,013
| +82% | +US$465만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1083만 | 5.04% |
51,249
-46,507
| -48% | -US$949만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
11
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1049만 | 4.89% |
136,598
-45,314
| -25% | -US$303만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
12
Centene
CNC
US$342억
| US$1048만 | 4.88% |
155,353
+52,074
| +50% | +US$347만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
13
American International
AIG
US$422억
| US$1028만 | 4.79% |
178,744
+112,607
| +170% | +US$605만 |
2023 Q1
1분기
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$832만 | 3.87% |
40,633
+21,362
| +111% | +US$380만 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$634만 | 2.95% |
165,694
+5,820
| +4% | +US$25.2만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$633만 | 2.95% |
98,767
-223,927
| -69% | -US$1403만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$602만 | 2.81% |
+138,271
| 신규 | +US$565만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$542만 | 2.52% |
1,868,725
+55,431
| +3% | +US$16.9만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$515만 | 2.4% |
+57,691
| 신규 | +US$547만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$397만 | 1.85% |
20,363
+460
| +2% | +US$8.52만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
AAC.WS
21
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
| US$4.19만 | 0.02% |
52,364
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
22
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$383만
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
40,789
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
23
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
US$53.5만
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
105,432
-33,606
| -24% | -US$3.17천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Kernel Group Holdings, Inc. Warrants
KRNLW
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
50,971
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
TBCPW
25
상장폐지됨
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Warrant
TBCPW
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
40,710
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
VFM
FCAG
HFG
CC
SHWM
LWP
PFG
CWAG
Bloom Tree Partners의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Bloom Tree Partners는 US$2.15억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Bloom Tree Partners의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 11개 증가, 6개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Okta으로, 192,341주를 보유했으며 가치는 US$1334만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elastic으로, 추정 금액은 US$1403만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 52%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Bloom Tree Partners의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Okta으로, US$1334만 상당의 192,341주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 JD.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bloom Tree Partners로, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Bloom Tree Partners의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Elastic이며, 추정 감소액은 US$1403만예요.
- Bloom Tree Partners는 2023년 2분기에 BP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bloom Tree Partners의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 66%를 차지해요.
- Bloom Tree Partners는 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Bloom Tree Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2023년 8월 11일에 제출된 Bloom Tree Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.