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BTP

Bloom Tree Partners Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+254,88 %
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,02 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,04 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+14,6 Mio. $
2
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+13,9 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+11,2 Mio. $
4
JD-Symbol
JD.com
JD
+8,76 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+6,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+14 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+11,2 Mio. $
3
XM
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
+10,3 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+9,49 Mio. $
5
XP-Symbol
XP
XP
+8,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,47 %
2 Finanzwesen 16 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,53 %
4 Kommunikationsdienste 9,74 %
5 Energie 9,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBR.A-Symbol
1
Petrobras Class A
PBR.A
150 Mrd. $
20 Mio. $ 9,32 %
1.616.878
+43.307
+3 % +472.198 $
2023 Q1
1 Quartal
JD-Symbol
2
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 7,68 %
483.237
+240.845
+99 % +8,76 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,8 Mio. $ 7,34 %
130.317
+1.221
+0,9 % +141.337 $
2020 Q4
10 Quartale
CCK-Symbol
4
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,85 %
+169.244
Neu +13,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,33 %
294.954
+10.221
+4 % +478.717 $
2021 Q3
7 Quartale
OKTA-Symbol
6
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,21 %
+192.341
Neu +14,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
7
Workday
WDAY
46 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,02 %
57.208
-21.251
-27 % -4,26 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12,1 Mio. $ 5,64 %
+119.965
Neu +11,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
FRSH-Symbol
9
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
12 Mio. $ 5,6 %
684.390
+309.013
+82 % +4,65 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
CRM-Symbol
10
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,04 %
51.249
-46.507
-48 % -9,49 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
APO-Symbol
11
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,89 %
136.598
-45.314
-25 % -3,03 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
CNC-Symbol
12
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,88 %
155.353
+52.074
+50 % +3,47 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
AIG-Symbol
13
American International
AIG
42,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,79 %
178.744
+112.607
+170 % +6,05 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
NXPI-Symbol
14
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,87 %
40.633
+21.362
+111 % +3,8 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SMAR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
6,34 Mio. $ 2,95 %
165.694
+5.820
+4 % +251.705 $
2022 Q2
4 Quartale
ESTC-Symbol
16
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,95 %
98.767
-223.927
-69 % -14 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
TENB-Symbol
17
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,81 %
+138.271
Neu +5,65 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VNET-Symbol
18
VNET Group
VNET
1,12 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,52 %
1.868.725
+55.431
+3 % +168.510 $
2020 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,4 %
+57.691
Neu +5,47 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
20
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,85 %
20.363
+460
+2 % +85.188 $
2023 Q1
1 Quartal
AAC.WS
21
Nicht mehr gelistet
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
41.891 $ 0,02 %
52.364
– –
2021 Q2
8 Quartale
BAERW-Symbol
22
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
3,83 Mio. $
8.321 $ ﹤0,01 %
40.789
– –
2023 Q1
1 Quartal
ECXWW-Symbol
23
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
534.748 $
7.823 $ ﹤0,01 %
105.432
-33.606
-24 % -3.169 $
2022 Q4
2 Quartale
KRNLW-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Kernel Group Holdings, Inc. Warrants
KRNLW
5.520 $ ﹤0,01 %
50.971
– –
2021 Q2
8 Quartale
TBCPW
25
Nicht mehr gelistet
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Warrant
TBCPW
5.368 $ ﹤0,01 %
40.710
– –
2021 Q2
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VFM
Valley Financial Management New York 193 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCAG
First Capital Advisors Group Little Silver, New Jersey 192 Mio. $ AUM 17,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFG
Heron Financial Group New York 186 Mio. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CCMP Capital New York 185 Mio. $ AUM 5,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas 177 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia 168 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bloom Tree Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Bloom Tree Partners 54 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bloom Tree Partners für Q2 2023 weist 5 neu, 11 erhöht, 6 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Okta: 192.341 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elastic mit einem geschätzten Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bloom Tree Partners im Q2 2023 war Okta: 192.341 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Bloom Tree Partners hat seine Position in JD.com in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bloom Tree Partners im Q2 2023 entfiel auf Elastic und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
  • Bloom Tree Partners hat seine Position in BP im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bloom Tree Partners machen im Q2 2023 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Bloom Tree Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Bloom Tree Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bloom Tree Partners für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .