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Lumature Wealth Partners

Lumature Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,91 %
Position
409
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
116
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+446.244 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+297.665 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+259.168 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+236.339 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+213.292 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+10,3 Mio. $
2
CFO-Symbol
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+3,79 Mio. $
3
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+3,68 Mio. $
4
CSF-Symbol
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
+1,19 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+142.152 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,91 %
2 Technologie 10,29 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Immobilien 7,87 %
5 Basiskonsumgüter 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNL-Symbol
1
Broadstone Net Lease
BNL
3,37 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,97 %
760.650
-641.951
-46 % -10,3 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
9,24 Mio. $ 5,48 %
20.723
+285
+1 % +120.106 $
2020 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,96 %
177.018
+6.864
+4 % +297.665 $
2020 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,92 %
46.398
+1.866
+4 % +259.168 $
2020 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,39 %
84.590
+356
+0,4 % +24.142 $
2020 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5,12 Mio. $ 3,04 %
26.417
-156
-0,6 % -27.183 $
2020 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,93 %
56.802
-1.740
-3 % -137.149 $
2020 Q4
10 Quartale
OBDC-Symbol
8
Blue Owl Capital
OBDC
5,02 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,42 %
304.016
+6.333
+2 % +82.806 $
2020 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,07 %
47.067
+5.946
+14 % +446.244 $
2020 Q4
10 Quartale
CFO-Symbol
10
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
413 Mio. $
2,9 Mio. $ 1,72 %
47.016
-61.584
-57 % -3,79 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
CDC-Symbol
11
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
747 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,69 %
49.424
-62.471
-56 % -3,68 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,58 %
7.831
-401
-5 % -125.677 $
2020 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,54 %
12.595
+645
+5 % +125.005 $
2020 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,48 %
18.037
+1.117
+7 % +148.905 $
2020 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,31 %
44.765
+4.839
+12 % +236.339 $
2020 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,31 %
36.606
-147
-0,4 % -9.145 $
2020 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,3 %
18.277
-1.235
-6 % -142.152 $
2020 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,2 %
15.500
-602
-4 % -68.746 $
2020 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,06 %
33.933
-279
-0,8 % -14.075 $
2020 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,01 %
11.189
-139
-1 % -20.950 $
2020 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,99 %
4.888
-35
-0,7 % -11.423 $
2020 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,98 %
5.304
+30
+0,6 % +8.862 $
2020 Q4
10 Quartale
SPGI-Symbol
23
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,97 %
4.072
-59
-1 % -21.557 $
2021 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,97 %
13.646
-214
-2 % -22.126 $
2020 Q4
10 Quartale
IJT-Symbol
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,95 %
13.983
+116
+0,8 % +12.670 $
2020 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM
BMS Financial Advisors
BMS Financial Advisors Rapid City, South Dakota 153 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lapides Asset Management
Lapides Asset Management Greenwich, Connecticut 153 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMP Capital
CCMP Capital New York 185 Mio. $ AUM 5,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heron Financial Group
Heron Financial Group New York 186 Mio. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Capital Advisors Group
First Capital Advisors Group Little Silver, New Jersey 192 Mio. $ AUM 17,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumature Wealth Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Lumature Wealth Partners 409 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Lumature Wealth Partners zog im Q2 2023 netto 16 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 116 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hanesbrands – eine Position im geschätzten Wert von 94.943 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Lumature Wealth Partners eine neue Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 121.310 $.

  • Der größte Kauf von Lumature Wealth Partners im Q2 2023 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 2.615 Aktien im Wert von 121.310 $.
  • Lumature Wealth Partners hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 446.244 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumature Wealth Partners im Q2 2023 entfiel auf Broadstone Net Lease und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Lumature Wealth Partners hat seine Position in Hanesbrands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.943 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumature Wealth Partners machen im Q2 2023 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Lumature Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Lumature Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumature Wealth Partners für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .