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BFA

BMS Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,85 %
Position
127
Neu
20
Aufgestockt
7
Reduziert
84
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+9,8 Mio. $
2
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+9,17 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,22 Mio. $
4
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+5,94 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+13,8 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+6,56 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,47 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,24 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,28 %
2 Technologie 4,55 %
3 Gesundheitswesen 3,5 %
4 Finanzwesen 3,17 %
5 Industrie 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,4 Mio. $ 10,7 %
36.802
-32.760
-47 % -13,8 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
QQEW-Symbol
2
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,76 %
+96.976
Neu +9,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DLN-Symbol
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
9,4 Mio. $ 6,13 %
+147.770
Neu +9,17 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
8,32 Mio. $ 5,43 %
294.180
+285.872
+3.441 % +8,22 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SPGP-Symbol
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
8,04 Mio. $ 5,25 %
88.617
+68.985
+351 % +5,94 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,22 %
108.625
-97.759
-47 % -4,47 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,74 %
55.612
-86.105
-61 % -6,56 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SPSB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,57 %
+133.801
Neu +3,95 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
UCON-Symbol
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,55 %
+161.493
Neu +3,93 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,52 %
24.375
-21.931
-47 % -3,2 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
QEMM-Symbol
11
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
58,8 Mio. $
3,84 Mio. $ 2,51 %
+69.353
Neu +3,85 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DDWM-Symbol
12
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,5 %
+122.768
Neu +3,85 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IHDG-Symbol
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,42 %
+92.442
Neu +3,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,39 %
24.081
-23.401
-49 % -3,24 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
MDYV-Symbol
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,2 %
+48.989
Neu +3,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XMMO-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,17 %
+41.886
Neu +3,16 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DDLS-Symbol
17
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
413 Mio. $
3,31 Mio. $ 2,16 %
+105.515
Neu +3,36 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,51 %
17.225
-15.716
-48 % -2 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,41 %
22.594
-20.400
-47 % -1,94 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,27 %
20.807
-17.472
-46 % -1,64 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
SLYV-Symbol
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,23 %
+24.415
Neu +1,82 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SLYG-Symbol
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,22 %
+24.220
Neu +1,77 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1 %
67.190
-63.869
-49 % -1,48 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,97 %
4.378
-1.108
-20 % -347.256 $
2021 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,95 %
29.580
-21.953
-43 % -1,07 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LAM
Lapides Asset Management Greenwich, Connecticut 153 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFG
Affinia Financial Group Burlington, Massachusetts 144 Mio. $ AUM 15,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
OTA Financial Group Purchase, New York 143 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois 141 Mio. $ AUM 3,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia 168 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas 177 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BMS Financial Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt BMS Financial Advisors 127 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BMS Financial Advisors für Q2 2023 weist 20 neu, 7 erhöht, 84 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 96.976 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von BMS Financial Advisors im Q2 2023 war First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 96.976 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • BMS Financial Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BMS Financial Advisors im Q2 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • BMS Financial Advisors hat seine Position in Fidelity Low Volatility Factor ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 716.711 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BMS Financial Advisors machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • BMS Financial Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von BMS Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von BMS Financial Advisors für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .