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BFA
BMS Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
26.77%
Rendimiento estimado a 1 año
14.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.7 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.85%
Posición
127
Nuevas
20
Aumentadas
7
Reducidas
84
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 8.22 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 3.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.28% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Atención médica | 3.5% |
| 4 | Finanzas | 3.17% |
| 5 | Industriales | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.4 M | 10.7% |
36,802
-32,760
| -47% | -USD 13.8 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
| USD 10.4 M | 6.76% |
+96,976
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 9.4 M | 6.13% |
+147,770
| Nuevas | +USD 9.17 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 8.32 M | 5.43% |
294,180
+285,872
| +3,441% | +USD 8.22 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 8.04 M | 5.25% |
88,617
+68,985
| +351% | +USD 5.94 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 4.94 M | 3.22% |
108,625
-97,759
| -47% | -USD 4.47 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.2 M | 2.74% |
55,612
-86,105
| -61% | -USD 6.56 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.94 M | 2.57% |
+133,801
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 3.9 M | 2.55% |
+161,493
| Nuevas | +USD 3.93 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 3.86 M | 2.52% |
24,375
-21,931
| -47% | -USD 3.2 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 58.8 M
| USD 3.84 M | 2.51% |
+69,353
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 3.84 M | 2.5% |
+122,768
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 3.71 M | 2.42% |
+92,442
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.66 M | 2.39% |
24,081
-23,401
| -49% | -USD 3.24 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 3.37 M | 2.2% |
+48,989
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 3.33 M | 2.17% |
+41,886
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 413 M
| USD 3.31 M | 2.16% |
+105,515
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.32 M | 1.51% |
17,225
-15,716
| -48% | -USD 2 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.16 M | 1.41% |
22,594
-20,400
| -47% | -USD 1.94 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.94 M | 1.27% |
20,807
-17,472
| -46% | -USD 1.64 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 1.88 M | 1.23% |
+24,415
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 1.86 M | 1.22% |
+24,220
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.54 M | 1% |
67,190
-63,869
| -49% | -USD 1.48 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.49 M | 0.97% |
4,378
-1,108
| -20% | -USD 347 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.46 M | 0.95% |
29,580
-21,953
| -43% | -USD 1.07 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LAM
CWAG
PFG
AFG
OFG
KCMRT
LWP
SHWM
Revisión del portafolio de BMS Financial Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BMS Financial Advisors mantenía 127 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 6% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BMS Financial Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 7, 84 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 96,976 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de BMS Financial Advisors en T2 2023 fue First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 96,976 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- BMS Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 8.22 M.
- La mayor reducción de BMS Financial Advisors durante T2 2023 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- BMS Financial Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Low Volatility Factor ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 717 k.
- Las diez principales posiciones de BMS Financial Advisors representan 48% de su cartera de USD 153 M en T2 2023.
- BMS Financial Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BMS Financial Advisors aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de BMS Financial Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.