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BFA
BMS Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
14.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.61%
1年估算報酬率
+14.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$870萬
(+6%)
資金流向
+US$166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.85%
持股
127
新
20
增持
7
減碼
84
已平倉
14
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$979萬 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$917萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$822萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$594萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$395萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1381萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$656萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$447萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$324萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$320萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.28% |
| 2 | 科技 | 4.55% |
| 3 | 醫療保健 | 3.5% |
| 4 | 金融 | 3.17% |
| 5 | 工業 | 2.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1640萬 | 10.7% |
36,802
-32,760
| -47% | -US$1381萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
2
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2億
| US$1037萬 | 6.76% |
+96,976
| 新 | +US$979萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$940萬 | 6.13% |
+147,770
| 新 | +US$917萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$832萬 | 5.43% |
294,180
+285,872
| +3,441% | +US$822萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$804萬 | 5.25% |
88,617
+68,985
| +351% | +US$594萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$494萬 | 3.22% |
108,625
-97,759
| -47% | -US$447萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$420萬 | 2.74% |
55,612
-86,105
| -61% | -US$656萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$394萬 | 2.57% |
+133,801
| 新 | +US$395萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$390萬 | 2.55% |
+161,493
| 新 | +US$393萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$386萬 | 2.52% |
24,375
-21,931
| -47% | -US$320萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
11
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5878萬
| US$384萬 | 2.51% |
+69,353
| 新 | +US$385萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
12
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$384萬 | 2.5% |
+122,768
| 新 | +US$385萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$371萬 | 2.42% |
+92,442
| 新 | +US$370萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$366萬 | 2.39% |
24,081
-23,401
| -49% | -US$324萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$337萬 | 2.2% |
+48,989
| 新 | +US$320萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$333萬 | 2.17% |
+41,886
| 新 | +US$316萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
17
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13億
| US$331萬 | 2.16% |
+105,515
| 新 | +US$336萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$232萬 | 1.51% |
17,225
-15,716
| -48% | -US$200萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$216萬 | 1.41% |
22,594
-20,400
| -47% | -US$194萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$194萬 | 1.27% |
20,807
-17,472
| -46% | -US$164萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$188萬 | 1.23% |
+24,415
| 新 | +US$182萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$186萬 | 1.22% |
+24,220
| 新 | +US$177萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$154萬 | 1% |
67,190
-63,869
| -49% | -US$148萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$149萬 | 0.97% |
4,378
-1,108
| -20% | -US$34.7萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$146萬 | 0.95% |
29,580
-21,953
| -43% | -US$107萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
相似基金
LAM
CWAG
PFG
AFG
OFG
KCMRT
LWP
SHWM
BMS Financial Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BMS Financial Advisors持有127個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.45億增加6%。 其前十大持股占投資組合的48%。
BMS Financial Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增20項、增加7檔、減碼84檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF：共96,976股，價值US$1037萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$1381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的74%上升，其次為科技和醫療保健。
- BMS Financial Advisors在2023年第2季最大筆買進的是First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF：共買進96,976股，價值US$1037萬。
- BMS Financial Advisors在2023年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$822萬。
- BMS Financial Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1381萬。
- BMS Financial Advisors於2023年第2季完全出清Fidelity Low Volatility Factor ETF，估計賣出金額為US$71.7萬。
- 在2023年第2季，BMS Financial Advisors的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占48%。
- BMS Financial Advisors在2023年第2季新增了20個部位，並平倉14個部位。
- BMS Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$1.53億。
根據BMS Financial Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月31日提交。