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OFG

OTA Financial Group 投資組合持股

AUM US$1.43億 週轉率 91.84%
1年估算報酬率 16.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.52%
1年估算報酬率
+16.9%
3年估算報酬率
+319.94%
5年估算報酬率
+374.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$2957萬
資金流向
+US$3340萬
資金流向％
23.33%
前十大持股占比
100%
持股
49
新
3
增持
1
減碼
2
已平倉
42
平均持有時間 股票＋選擇權
0.6 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
0.4 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
0.5 年
平均持有時間 僅限股票
0.7 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BKNG圖示
Booking.com
BKNG
+US$4491萬
2
OXY.WS圖示
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
+US$4472萬
3
BRK.B圖示
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$1958萬
4
GOOGL圖示
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$490萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
BIL圖示
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$2389萬
2
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$1442萬
3
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1060萬
4
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$388萬
5
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+US$307萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 49.51%
2 非必需消費品 32.06%
3 金融 14.29%
4 通訊服務 4.14%
5 原物料 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
OXY.WS圖示
1
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380億
US$6474萬 45.22%
1,734,876
+1,169,996
+207% +US$4472萬
2020 Q4
10個季度
BKNG圖示
2
Booking.com
BKNG
US$1228億
US$4590萬 32.06%
+425,000
新 +US$4491萬
2023 Q2
0個季度
BRK.B圖示
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$2046萬 14.29%
+60,000
新 +US$1958萬
2023 Q2
0個季度
SCLX圖示
4
買權
Scilex Holding
SCLX
US$1991萬
US$576萬 4.02%
29,560
-114
-0.4% -US$3.15萬
2023 Q1
1季度
GOOGL圖示
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$509萬 3.56%
+42,543
新 +US$490萬
2023 Q2
0個季度
LBRDK圖示
6
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$84.3萬 0.59%
10,534
-21,586
-67% -US$167萬
2022 Q2
4個季度
BIOR圖示
7
買權
已下市
Biora Therapeutics, Inc. Common Stock
BIOR
US$37.9萬 0.26%
9,850
– –
2023 Q1
1季度
ACP圖示
8
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.57億
– –
-39,038
已平倉 -US$26萬 –
BCX圖示
9
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35億
– –
-39,025
已平倉 -US$37.2萬 –
BEP圖示
10
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2億
– –
-18,094
已平倉 -US$57萬 –
BIL圖示
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
– –
-260,169
已平倉 -US$2389萬 –
BTZ圖示
12
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82億
– –
-28,325
已平倉 -US$29.1萬 –
CHI圖示
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.94億
– –
-37,853
已平倉 -US$39.8萬 –
CHY圖示
14
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94億
– –
-29,803
已平倉 -US$32.5萬 –
CWEN圖示
15
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
– –
-12,868
已平倉 -US$40.3萬 –
DSU圖示
16
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.6億
– –
-33,221
已平倉 -US$31.5萬 –
EOS圖示
17
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11億
– –
-52,511
已平倉 -US$86.1萬 –
FCT
18
已下市
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
– –
-20,208
已平倉 -US$20.1萬 –
FLYX圖示
19
flyExclusive
FLYX
US$5841萬
– –
-35,082
已平倉 -US$35.7萬 –
GOOG圖示
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
– –
-37,260
已平倉 -US$388萬 –
IGSB圖示
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
– –
-12,110
已平倉 -US$61.2萬 –
KYN圖示
22
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
– –
-62,558
已平倉 -US$54萬 –
META圖示
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
– –
-50,000
已平倉 -US$1060萬 –
MSAI圖示
24
MultiSensor AI
MSAI
US$895萬
– –
-1,151
已平倉 -US$47.8萬 –
MSFT圖示
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
– –
-50,000
已平倉 -US$1442萬 –
1
2

相似基金

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Affinia Financial Group Burlington, Massachusetts US$1.44億 AUM 15.67% 1年估算報酬率
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LAM
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BFA
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CWAG
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PFG
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FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida US$1.24億 AUM 12.26% 1年估算報酬率
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona US$1.22億 AUM 10.95% 1年估算報酬率

OTA Financial Group的2023年第2季投資組合回顧

截至2023年第2季，OTA Financial Group持有49個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.14億增加26%。 其前十大持股占投資組合的100%。

OTA Financial Group在2023年第2季投入US$3340萬的淨新增資金，建立3個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Booking.com：共425,000股，價值US$4590萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的61%，其次為非必需消費品和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是Liberty Broadband Class C，估計減持了US$167萬。

  • OTA Financial Group在2023年第2季最大筆買進的是Booking.com：共買進425,000股，價值US$4590萬。
  • OTA Financial Group在2023年第2季增持Occidental Petroleum Corp Warrants的幅度最大，估計增加US$4472萬。
  • OTA Financial Group在2023年第2季最大幅度減持的標的是Liberty Broadband Class C，估計減持了US$167萬。
  • OTA Financial Group於2023年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$2389萬。
  • 在2023年第2季，OTA Financial Group的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占100%。
  • OTA Financial Group在2023年第2季新增了3個部位，並平倉42個部位。
  • OTA Financial Group的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$1.43億。

根據OTA Financial Group的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月17日提交。