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OFG

OTA Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 143 mi Giro 91,84%
Retorno est. (1 ano) 16,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,52%
Retorno est. (1 ano)
+16,9%
Retorno est. (3 anos)
+319,94%
Retorno est. (5 anos)
+374,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 33,4 mi
Fluxo de capital (%)
23,33%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
49
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
42
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 44,9 mi
2
ícone de OXY.WS
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
+US$ 44,7 mi
3
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 19,6 mi
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 4,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 23,9 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 14,4 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 10,6 mi
4
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 3,88 mi
5
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+US$ 3,07 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 49,51%
2 Consumo discricionário 32,06%
3 Financeiro 14,29%
4 Serviços de comunicação 4,14%
5 Materiais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OXY.WS
1
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
US$ 64,7 mi 45,22%
1.734.876
+1.169.996
+207% +US$ 44,7 mi
2020 Q4
10 trimestres
ícone de BKNG
2
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 45,9 mi 32,06%
+425.000
Nova +US$ 44,9 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 20,5 mi 14,29%
+60.000
Nova +US$ 19,6 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de SCLX
4
Opção de compra
Scilex Holding
SCLX
US$ 19,9 mi
US$ 5,76 mi 4,02%
29.560
-114
-0,4% -US$ 31,5 mil
2023 Q1
1 trimestre
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,09 mi 3,56%
+42.543
Nova +US$ 4,9 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de LBRDK
6
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$ 843 mil 0,59%
10.534
-21.586
-67% -US$ 1,67 mi
2022 Q2
4 trimestres
ícone de BIOR
7
Opção de compra
Deslistada
Biora Therapeutics, Inc. Common Stock
BIOR
US$ 379 mil 0,26%
9.850
– –
2023 Q1
1 trimestre
ícone de ACP
8
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 557 mi
– –
-39.038
Encerrada -US$ 260 mil –
ícone de BCX
9
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 935 mi
– –
-39.025
Encerrada -US$ 372 mil –
ícone de BEP
10
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,52 bi
– –
-18.094
Encerrada -US$ 570 mil –
ícone de BIL
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
– –
-260.169
Encerrada -US$ 23,9 mi –
ícone de BTZ
12
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 882 mi
– –
-28.325
Encerrada -US$ 291 mil –
ícone de CHI
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 894 mi
– –
-37.853
Encerrada -US$ 398 mil –
ícone de CHY
14
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
– –
-29.803
Encerrada -US$ 325 mil –
ícone de CWEN
15
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
– –
-12.868
Encerrada -US$ 403 mil –
ícone de DSU
16
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 560 mi
– –
-33.221
Encerrada -US$ 315 mil –
ícone de EOS
17
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,1 bi
– –
-52.511
Encerrada -US$ 861 mil –
FCT
18
Deslistada
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
– –
-20.208
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de FLYX
19
flyExclusive
FLYX
US$ 58,4 mi
– –
-35.082
Encerrada -US$ 357 mil –
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
– –
-37.260
Encerrada -US$ 3,88 mi –
ícone de IGSB
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
– –
-12.110
Encerrada -US$ 612 mil –
ícone de KYN
22
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
– –
-62.558
Encerrada -US$ 540 mil –
ícone de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
– –
-50.000
Encerrada -US$ 10,6 mi –
ícone de MSAI
24
MultiSensor AI
MSAI
US$ 8,95 mi
– –
-1.151
Encerrada -US$ 478 mil –
ícone de MSFT
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
– –
-50.000
Encerrada -US$ 14,4 mi –
1
2

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Affinia Financial Group Burlington, Massachusetts AUM de US$ 144 mi 15,67% Retorno est. (1 ano)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 141 mi 3,25% Retorno est. (1 ano)
LAM
Lapides Asset Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 153 mi 9,03% Retorno est. (1 ano)
BFA
BMS Financial Advisors Rapid City, South Dakota AUM de US$ 153 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California AUM de US$ 155 mi
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois AUM de US$ 157 mi 7,08% Retorno est. (1 ano)
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida AUM de US$ 124 mi 12,26% Retorno est. (1 ano)
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 122 mi 10,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de OTA Financial Group no T2 2023

No fechamento de T2 2023, OTA Financial Group detinha 49 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 26% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

OTA Financial Group alocou US$ 33,4 mi em capital líquido novo no T2 2023, abrindo 3 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Booking.com: 425.000 ações no valor de US$ 45,9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Liberty Broadband Class C, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.

  • A maior compra de OTA Financial Group no T2 2023 foi Booking.com: 425.000 ações no valor de US$ 45,9 mi.
  • OTA Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Occidental Petroleum Corp Warrants no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
  • A maior redução de OTA Financial Group em T2 2023 foi em Liberty Broadband Class C, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
  • OTA Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 23,9 mi.
  • As dez maiores posições de OTA Financial Group representam 100% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2023.
  • OTA Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 42 em T2 2023.
  • O valor da carteira de OTA Financial Group subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.

Com base no formulário declaração 13F de OTA Financial Group referente a T2 2023, protocolado em 17 de ago. de 2023.