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BFA
BMS Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
26,77%
Retorno est. (1 ano)
14,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,61%
Retorno est. (1 ano)
+14,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,7 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,85%
Posição
127
Nova
20
Aumentada
7
Reduzida
84
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 3,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,47 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,28% |
| 2 | Tecnologia | 4,55% |
| 3 | Saúde | 3,5% |
| 4 | Financeiro | 3,17% |
| 5 | Industriais | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,4 mi | 10,7% |
36.802
-32.760
| -47% | -US$ 13,8 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 10,4 mi | 6,76% |
+96.976
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 9,4 mi | 6,13% |
+147.770
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 8,32 mi | 5,43% |
294.180
+285.872
| +3.441% | +US$ 8,22 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 8,04 mi | 5,25% |
88.617
+68.985
| +351% | +US$ 5,94 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,94 mi | 3,22% |
108.625
-97.759
| -47% | -US$ 4,47 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,2 mi | 2,74% |
55.612
-86.105
| -61% | -US$ 6,56 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,94 mi | 2,57% |
+133.801
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 3,9 mi | 2,55% |
+161.493
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 3,86 mi | 2,52% |
24.375
-21.931
| -47% | -US$ 3,2 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$ 58,8 mi
| US$ 3,84 mi | 2,51% |
+69.353
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 3,84 mi | 2,5% |
+122.768
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 3,71 mi | 2,42% |
+92.442
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,66 mi | 2,39% |
24.081
-23.401
| -49% | -US$ 3,24 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 3,37 mi | 2,2% |
+48.989
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 3,33 mi | 2,17% |
+41.886
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 413 mi
| US$ 3,31 mi | 2,16% |
+105.515
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,32 mi | 1,51% |
17.225
-15.716
| -48% | -US$ 2 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,16 mi | 1,41% |
22.594
-20.400
| -47% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,94 mi | 1,27% |
20.807
-17.472
| -46% | -US$ 1,64 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 1,88 mi | 1,23% |
+24.415
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 1,86 mi | 1,22% |
+24.220
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,54 mi | 1% |
67.190
-63.869
| -49% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,49 mi | 0,97% |
4.378
-1.108
| -20% | -US$ 347 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,46 mi | 0,95% |
29.580
-21.953
| -43% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LAM
CWAG
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Revisão da carteira de BMS Financial Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BMS Financial Advisors detinha 127 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 6% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BMS Financial Advisors mostra 20 novas, 7 aumentaram, 84 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 96.976 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de BMS Financial Advisors no T2 2023 foi First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 96.976 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- BMS Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 8,22 mi.
- A maior redução de BMS Financial Advisors em T2 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- BMS Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Low Volatility Factor ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 717 mil.
- As dez maiores posições de BMS Financial Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2023.
- BMS Financial Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 14 em T2 2023.
- O valor da carteira de BMS Financial Advisors subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BMS Financial Advisors referente a T2 2023, protocolado em 31 de jul. de 2023.