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Piershale Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
15,03%
Retorno est. (1 ano)
7,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,99%
Retorno est. (1 ano)
+7,08%
Retorno est. (3 anos)
+81,97%
Retorno est. (5 anos)
+142,18%
Retorno est. (10 anos)
+327,59%
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,1 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96%
Posição
306
Nova
9
Aumentada
50
Reduzida
9
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 6,23 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 6,1 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$ 18,2 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$ 10,4 mil |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 8,46 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,5% |
| 2 | Tecnologia | 1,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,77% |
| 5 | Saúde | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 90,1 mi | 57,4% |
981.076
-300.463
| -23% | -US$ 27,5 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 16 mi | 10,19% |
916.479
+915.579
| +101.731% | +US$ 15,1 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 16 mi | 10,18% |
+46.444
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,65 mi | 4,24% |
17.991
+17.932
| +30.393% | +US$ 6,04 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 6,39 mi | 4,07% |
+341.204
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 6,26 mi | 3,99% |
279.717
+279.417
| +93.139% | +US$ 6,1 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 6,22 mi | 3,97% |
+85.857
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,8 mi | 1,15% |
9.271
+175
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 730 mil | 0,47% |
2.350
+16
| +0,7% | +US$ 4,73 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 557 mil | 0,35% |
5.105
+2
| +0% | +US$ 213 |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
11
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 421 mil | 0,27% |
5.495
+33
| +0,6% | +US$ 2,82 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 324 mil | 0,21% |
952
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 280 mil | 0,18% |
5.405
+1
| +0% | +US$ 49 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 275 mil | 0,18% |
17.219
+17
| +0,1% | +US$ 290 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 242 mil | 0,15% |
1.595
+6
| +0,4% | +US$ 904 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 228 mil | 0,15% |
1.231
+5
| +0,4% | +US$ 933 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 187 mil | 0,12% |
1.117
+8
| +0,7% | +US$ 1,26 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 177 mil | 0,11% |
3.372
+18
| +0,5% | +US$ 908 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 148 mil | 0,09% |
1.220
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 140 mil | 0,09% |
1.050
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 131 mil | 0,08% |
971
+4
| +0,4% | +US$ 587 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 127 mil | 0,08% |
1.060
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 126 mil | 0,08% |
2.980
-6.660
| -69% | -US$ 221 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 122 mil | 0,08% |
883
+3
| +0,3% | +US$ 407 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 102 mil | 0,07% |
3.086
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OFG
Revisão da carteira de Piershale Financial Group no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Piershale Financial Group detinha 306 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 24% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Piershale Financial Group alocou US$ 27,2 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 9 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 46.444 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior compra de Piershale Financial Group no T2 2023 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 46.444 ações no valor de US$ 16 mi.
- Piershale Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Piershale Financial Group em T2 2023 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- Piershale Financial Group encerrou totalmente sua posição em VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mil.
- As dez maiores posições de Piershale Financial Group representam 96% de sua carteira de US$ 157 mi no T2 2023.
- Piershale Financial Group abriu 9 novas posições e encerrou 37 em T2 2023.
- O valor da carteira de Piershale Financial Group subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Piershale Financial Group referente a T2 2023, protocolado em 6 de jul. de 2023.