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Piershale Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
15.03%
Rendimiento estimado a 1 año
7.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.59%
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.1 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96%
Posición
306
Nuevas
9
Aumentadas
50
Reducidas
9
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 6.23 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 6.1 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 221 k |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+USD 18.2 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+USD 10.4 k |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 8.46 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.5% |
| 2 | Tecnología | 1.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.77% |
| 5 | Salud | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 90.1 M | 57.4% |
981,076
-300,463
| -23% | -USD 27.5 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 16 M | 10.19% |
916,479
+915,579
| +101,731% | +USD 15.1 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 16 M | 10.18% |
+46,444
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.65 M | 4.24% |
17,991
+17,932
| +30,393% | +USD 6.04 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.39 M | 4.07% |
+341,204
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 6.26 M | 3.99% |
279,717
+279,417
| +93,139% | +USD 6.1 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 6.22 M | 3.97% |
+85,857
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.8 M | 1.15% |
9,271
+175
| +2% | +USD 30.5 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 730 k | 0.47% |
2,350
+16
| +0.7% | +USD 4.73 k |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 557 k | 0.35% |
5,105
+2
| +0% | +USD 213 |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
11
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 421 k | 0.27% |
5,495
+33
| +0.6% | +USD 2.82 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 324 k | 0.21% |
952
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 280 k | 0.18% |
5,405
+1
| +0% | +USD 49 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 275 k | 0.18% |
17,219
+17
| +0.1% | +USD 290 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 242 k | 0.15% |
1,595
+6
| +0.4% | +USD 904 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 228 k | 0.15% |
1,231
+5
| +0.4% | +USD 933 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 187 k | 0.12% |
1,117
+8
| +0.7% | +USD 1.26 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 177 k | 0.11% |
3,372
+18
| +0.5% | +USD 908 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 148 k | 0.09% |
1,220
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 140 k | 0.09% |
1,050
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 131 k | 0.08% |
971
+4
| +0.4% | +USD 587 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 127 k | 0.08% |
1,060
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 126 k | 0.08% |
2,980
-6,660
| -69% | -USD 221 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 122 k | 0.08% |
883
+3
| +0.3% | +USD 407 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 102 k | 0.07% |
3,086
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OFG
Revisión del portafolio de Piershale Financial Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Piershale Financial Group mantenía 306 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 24% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Piershale Financial Group destinó USD 27.2 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 46,444 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 27.5 M.
- La mayor compra de Piershale Financial Group en T2 2023 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 46,444 acciones por un valor de USD 16 M.
- Piershale Financial Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Piershale Financial Group durante T2 2023 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 27.5 M.
- Piershale Financial Group cerró por completo su posición en VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 18.2 k.
- Las diez principales posiciones de Piershale Financial Group representan 96% de su cartera de USD 157 M en T2 2023.
- Piershale Financial Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Piershale Financial Group aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Piershale Financial Group correspondiente a T2 2023, presentado el 6 jul 2023.