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Piershale Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
15,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,59 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,1 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96 %
Position
306
Neu
9
Aufgestockt
50
Reduziert
9
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+6,23 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+6,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+221.119 $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+18.186 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+10.431 $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+8.461 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,5 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 57,4 % |
981.076
-300.463
| -23 % | -27,5 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 10,19 % |
916.479
+915.579
| +101.731 % | +15,1 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 10,18 % |
+46.444
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 4,24 % |
17.991
+17.932
| +30.393 % | +6,04 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 4,07 % |
+341.204
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 3,99 % |
279.717
+279.417
| +93.139 % | +6,1 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 3,97 % |
+85.857
| Neu | +6,23 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
9.271
+175
| +2 % | +30.494 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 729.959 $ | 0,47 % |
2.350
+16
| +0,7 % | +4.726 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
10
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 556.532 $ | 0,35 % |
5.105
+2
| +0 % | +213 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
11
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 421.489 $ | 0,27 % |
5.495
+33
| +0,6 % | +2.820 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 324.194 $ | 0,21 % |
952
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
13
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 279.647 $ | 0,18 % |
5.405
+1
| +0 % | +49 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
14
AT&T
T
160 Mrd. $
| 274.640 $ | 0,18 % |
17.219
+17
| +0,1 % | +290 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 241.952 $ | 0,15 % |
1.595
+6
| +0,4 % | +904 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 227.948 $ | 0,15 % |
1.231
+5
| +0,4 % | +933 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
24,7 Mrd. $
| 186.706 $ | 0,12 % |
1.117
+8
| +0,7 % | +1.257 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
18
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 176.628 $ | 0,11 % |
3.372
+18
| +0,5 % | +908 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 147.583 $ | 0,09 % |
1.220
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
20
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 140.500 $ | 0,09 % |
1.050
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 130.867 $ | 0,08 % |
971
+4
| +0,4 % | +587 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 126.882 $ | 0,08 % |
1.060
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 126.060 $ | 0,08 % |
2.980
-6.660
| -69 % | -221.119 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
24
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
| 122.407 $ | 0,08 % |
883
+3
| +0,3 % | +407 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 101.961 $ | 0,07 % |
3.086
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OFG
Portfolio-Rückblick von Piershale Financial Group für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Piershale Financial Group 306 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Piershale Financial Group investierte 27,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 46.444 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 27,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Piershale Financial Group im Q2 2023 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 46.444 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Piershale Financial Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Piershale Financial Group im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
- Piershale Financial Group hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.186 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Piershale Financial Group machen im Q2 2023 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Piershale Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Piershale Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Piershale Financial Group für Q2 2023 am 6. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .