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CWAG

Carlsbad Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+151 Mio. $
Kapitalfluss %
97,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,54 %
Position
45
Neu
45
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+22,1 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+19,4 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+17 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+15,1 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,87 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,26 %
3 Technologie 2,17 %
4 Industrie 0,99 %
5 Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
23,3 Mio. $ 15,03 %
+1.335.606
Neu +22,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 13,65 %
+1.129.800
Neu +19,4 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 11,26 %
+780.657
Neu +17 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,2 Mio. $ 9,77 %
+328.080
Neu +15,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,58 %
+389.062
Neu +10,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
9,41 Mio. $ 6,06 %
+125.031
Neu +9,5 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
7,59 Mio. $ 4,89 %
+100.465
Neu +7,66 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,34 Mio. $ 4,09 %
+289.376
Neu +6,03 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,15 %
+274.482
Neu +4,87 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,05 %
+15.253
Neu +4,51 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BLV-Symbol
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,95 %
+60.970
Neu +4,58 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHZ-Symbol
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,56 %
+171.802
Neu +4 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHH-Symbol
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,41 %
+191.136
Neu +3,66 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,89 %
+15.151
Neu +2,64 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,79 %
+68.347
Neu +2,76 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
HYLB-Symbol
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,14 %
+51.449
Neu +1,76 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
USHY-Symbol
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,04 %
+45.592
Neu +1,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,92 %
+30.145
Neu +1,44 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,82 %
+2.754
Neu +1,28 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
910.284 $ 0,59 %
+19.302
Neu +837.052 $
2023 Q2
0 Quartale
SCHC-Symbol
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
724.936 $ 0,47 %
+21.467
Neu +725.952 $
2023 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
720.718 $ 0,46 %
+9.915
Neu +726.276 $
2023 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
652.027 $ 0,42 %
+3.278
Neu +619.439 $
2023 Q2
0 Quartale
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
651.137 $ 0,42 %
+3.212
Neu +615.679 $
2023 Q2
0 Quartale
SCHE-Symbol
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
601.717 $ 0,39 %
+24.430
Neu +596.967 $
2023 Q2
0 Quartale
1
2

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AFG
Affinia Financial Group Burlington, Massachusetts 144 Mio. $ AUM 15,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
OTA Financial Group Purchase, New York 143 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia 168 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois 141 Mio. $ AUM 3,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas 177 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carlsbad Wealth Advisory Group für Q2 2023

Für Carlsbad Wealth Advisory Group ist Q2 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 45 Positionen im Wert von 155 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Large- Cap ETF: 1.335.606 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 93 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Carlsbad Wealth Advisory Group im Q2 2023 war Schwab US Large- Cap ETF: 1.335.606 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Carlsbad Wealth Advisory Group machen im Q2 2023 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Carlsbad Wealth Advisory Group für Q2 2023 wurden 45 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Carlsbad Wealth Advisory Group für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .