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CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,54%
Posição
45
Nova
45
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 17 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,87% |
| 2 | Consumo discricionário | 3,26% |
| 3 | Tecnologia | 2,17% |
| 4 | Industriais | 0,99% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 23,3 mi | 15,03% |
+1.335.606
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 21,2 mi | 13,65% |
+1.129.800
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 17,5 mi | 11,26% |
+780.657
| Nova | +US$ 17 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,2 mi | 9,77% |
+328.080
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 10,2 mi | 6,58% |
+389.062
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 9,41 mi | 6,06% |
+125.031
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 7,59 mi | 4,89% |
+100.465
| Nova | +US$ 7,66 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,34 mi | 4,09% |
+289.376
| Nova | +US$ 6,03 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,89 mi | 3,15% |
+274.482
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,74 mi | 3,05% |
+15.253
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 4,57 mi | 2,95% |
+60.970
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,97 mi | 2,56% |
+171.802
| Nova | +US$ 4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 3,73 mi | 2,41% |
+191.136
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,94 mi | 1,89% |
+15.151
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,78 mi | 1,79% |
+68.347
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 1,78 mi | 1,14% |
+51.449
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,61 mi | 1,04% |
+45.592
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,92% |
+30.145
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,27 mi | 0,82% |
+2.754
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 910 mil | 0,59% |
+19.302
| Nova | +US$ 837 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 725 mil | 0,47% |
+21.467
| Nova | +US$ 726 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 721 mil | 0,46% |
+9.915
| Nova | +US$ 726 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 652 mil | 0,42% |
+3.278
| Nova | +US$ 619 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 651 mil | 0,42% |
+3.212
| Nova | +US$ 616 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 602 mil | 0,39% |
+24.430
| Nova | +US$ 597 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carlsbad Wealth Advisory Group no T2 2023
T2 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Carlsbad Wealth Advisory Group, que divulgou 45 posições avaliadas em US$ 155 mi. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Large- Cap ETF: 1.335.606 ações no valor de US$ 23,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 93% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Carlsbad Wealth Advisory Group no T2 2023 foi Schwab US Large- Cap ETF: 1.335.606 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- As dez maiores posições de Carlsbad Wealth Advisory Group representam 78% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2023.
- Carlsbad Wealth Advisory Group divulgou 45 posições em T2 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Carlsbad Wealth Advisory Group referente a T2 2023, protocolado em 27 de jul. de 2023.