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Lumature Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,98%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,91%
Posição
409
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
116
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 446 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 298 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 213 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 142 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,91% |
| 2 | Tecnologia | 10,29% |
| 3 | Financeiro | 8,52% |
| 4 | Imobiliário | 7,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,28 bi
| US$ 11,7 mi | 6,97% |
760.650
-641.951
| -46% | -US$ 10,3 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 9,24 mi | 5,48% |
20.723
+285
| +1% | +US$ 120 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 8,35 mi | 4,96% |
177.018
+6.864
| +4% | +US$ 298 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 6,59 mi | 3,92% |
46.398
+1.866
| +4% | +US$ 259 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,71 mi | 3,39% |
84.590
+356
| +0,4% | +US$ 24,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 5,12 mi | 3,04% |
26.417
-156
| -0,6% | -US$ 27,2 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 4,94 mi | 2,93% |
56.802
-1.740
| -3% | -US$ 137 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,12 bi
| US$ 4,08 mi | 2,42% |
304.016
+6.333
| +2% | +US$ 82,8 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 3,49 mi | 2,07% |
47.067
+5.946
| +14% | +US$ 446 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 413 mi
| US$ 2,9 mi | 1,72% |
47.016
-61.584
| -57% | -US$ 3,79 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 747 mi
| US$ 2,85 mi | 1,69% |
49.424
-62.471
| -56% | -US$ 3,68 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,67 mi | 1,58% |
7.831
-401
| -5% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 2,59 mi | 1,54% |
12.595
+645
| +5% | +US$ 125 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,48% |
18.037
+1.117
| +7% | +US$ 149 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,21 mi | 1,31% |
44.765
+4.839
| +12% | +US$ 236 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 2,2 mi | 1,31% |
36.606
-147
| -0,4% | -US$ 9,14 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 2,19 mi | 1,3% |
18.277
-1.235
| -6% | -US$ 142 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 2,02 mi | 1,2% |
15.500
-602
| -4% | -US$ 68,7 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 1,78 mi | 1,06% |
33.933
-279
| -0,8% | -US$ 14,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,7 mi | 1,01% |
11.189
-139
| -1% | -US$ 21 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,67 mi | 0,99% |
4.888
-35
| -0,7% | -US$ 11,4 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 1,65 mi | 0,98% |
5.304
+30
| +0,6% | +US$ 8,86 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
| US$ 1,63 mi | 0,97% |
4.072
-59
| -1% | -US$ 21,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 1,63 mi | 0,97% |
13.646
-214
| -2% | -US$ 22,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,68 bi
| US$ 1,61 mi | 0,95% |
13.983
+116
| +0,8% | +US$ 12,7 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lumature Wealth Partners no T2 2023
No T2 2023, Lumature Wealth Partners detinha 409 posições no valor de US$ 168 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Lumature Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 16 mi em T2 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 116 participações. Sua saída mais significativa foi Hanesbrands, uma posição estimada em US$ 94,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Lumature Wealth Partners abriu uma nova posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no valor de US$ 121 mil.
- A maior compra de Lumature Wealth Partners no T2 2023 foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 2.615 ações no valor de US$ 121 mil.
- Lumature Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 446 mil.
- A maior redução de Lumature Wealth Partners em T2 2023 foi em Broadstone Net Lease, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Lumature Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Hanesbrands no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 94,9 mil.
- As dez maiores posições de Lumature Wealth Partners representam 37% de sua carteira de US$ 168 mi no T2 2023.
- Lumature Wealth Partners abriu 13 novas posições e encerrou 23 em T2 2023.
- O valor da carteira de Lumature Wealth Partners caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumature Wealth Partners referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.