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Lumature Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.91%
Posición
409
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
116
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 446 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 298 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 259 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 236 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 142 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.91% |
| 2 | Tecnología | 10.29% |
| 3 | Finanzas | 8.52% |
| 4 | Bienes raíces | 7.87% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3283 M
| USD 11.7 M | 6.97% |
760,650
-641,951
| -46% | -USD 10.3 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 9.24 M | 5.48% |
20,723
+285
| +1% | +USD 120 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 8.35 M | 4.96% |
177,018
+6,864
| +4% | +USD 298 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 6.59 M | 3.92% |
46,398
+1,866
| +4% | +USD 259 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.71 M | 3.39% |
84,590
+356
| +0.4% | +USD 24.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 5.12 M | 3.04% |
26,417
-156
| -0.6% | -USD 27.2 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 4.94 M | 2.93% |
56,802
-1,740
| -3% | -USD 137 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5124 M
| USD 4.08 M | 2.42% |
304,016
+6,333
| +2% | +USD 82.8 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 3.49 M | 2.07% |
47,067
+5,946
| +14% | +USD 446 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 413 M
| USD 2.9 M | 1.72% |
47,016
-61,584
| -57% | -USD 3.79 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 747 M
| USD 2.85 M | 1.69% |
49,424
-62,471
| -56% | -USD 3.68 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.67 M | 1.58% |
7,831
-401
| -5% | -USD 126 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 2.59 M | 1.54% |
12,595
+645
| +5% | +USD 125 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.48% |
18,037
+1,117
| +7% | +USD 149 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.21 M | 1.31% |
44,765
+4,839
| +12% | +USD 236 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 2.2 M | 1.31% |
36,606
-147
| -0.4% | -USD 9.14 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 2.19 M | 1.3% |
18,277
-1,235
| -6% | -USD 142 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 2.02 M | 1.2% |
15,500
-602
| -4% | -USD 68.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 1.78 M | 1.06% |
33,933
-279
| -0.8% | -USD 14.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.7 M | 1.01% |
11,189
-139
| -1% | -USD 21 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.67 M | 0.99% |
4,888
-35
| -0.7% | -USD 11.4 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 1.65 M | 0.98% |
5,304
+30
| +0.6% | +USD 8.86 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| USD 1.63 M | 0.97% |
4,072
-59
| -1% | -USD 21.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 1.63 M | 0.97% |
13,646
-214
| -2% | -USD 22.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7683 M
| USD 1.61 M | 0.95% |
13,983
+116
| +0.8% | +USD 12.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lumature Wealth Partners en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Lumature Wealth Partners mantenía 409 posiciones valuadas en USD 168 M, un 5.6% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Lumature Wealth Partners registró retiros netos por USD 16 M en T2 2023, cerró 23 posiciones y redujo 116 tenencias. Su salida más destacada fue Hanesbrands, una posición estimada en USD 94.9 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Lumature Wealth Partners abrió una nueva posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares por valor de USD 121 k.
- La mayor compra de Lumature Wealth Partners en T2 2023 fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 2,615 acciones por un valor de USD 121 k.
- Lumature Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 446 k.
- La mayor reducción de Lumature Wealth Partners durante T2 2023 fue en Broadstone Net Lease, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Lumature Wealth Partners cerró por completo su posición en Hanesbrands en T2 2023, con una venta estimada de USD 94.9 k.
- Las diez principales posiciones de Lumature Wealth Partners representan 37% de su cartera de USD 168 M en T2 2023.
- Lumature Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Lumature Wealth Partners cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Lumature Wealth Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.