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FCAG
First Capital Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 192 M
Rotación
77.98%
Rendimiento estimado a 1 año
17.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.9 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.41%
Posición
972
Nuevas
755
Aumentadas
53
Reducidas
103
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 8.97% |
| 3 | Finanzas | 5.91% |
| 4 | Atención médica | 4.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 604 M
| USD 7.52 M | 3.93% |
211,864
+73,745
| +53% | +USD 2.48 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.22 M | 3.24% |
16,824
+233
| +1% | +USD 78.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.2 M | 3.24% |
31,957
+77
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 5.75 M | 3% |
65,889
-768
| -1% | -USD 63.7 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.73 M | 2.47% |
26,522
+1,170
| +5% | +USD 215 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 4.63 M | 2.42% |
47,388
-443
| -0.9% | -USD 42.1 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.63 M | 2.41% |
47,285
+429
| +0.9% | +USD 39.7 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.36 M | 2.27% |
32,293
+10,630
| +49% | +USD 1.35 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 4.28 M | 2.23% |
157,248
+7,078
| +5% | +USD 194 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 4.21 M | 2.2% |
124,792
+5,083
| +4% | +USD 166 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 3.85 M | 2.01% |
42,432
+1,581
| +4% | +USD 136 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.69 M | 1.93% |
156,021
+60,108
| +63% | +USD 1.35 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.51 M | 1.83% |
10,307
-488
| -5% | -USD 153 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 3.48 M | 1.82% |
37,331
+23,122
| +163% | +USD 2.17 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 3.36 M | 1.75% |
112,414
+54,388
| +94% | +USD 1.62 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 3.12 M | 1.63% |
66,204
-1,120
| -2% | -USD 51.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 2.85 M | 1.49% |
91,022
+34,356
| +61% | +USD 1.08 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.71 M | 1.42% |
17,892
-7,076
| -28% | -USD 1.07 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
19
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 279 M
| USD 2.55 M | 1.33% |
27,274
+1,323
| +5% | +USD 117 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.33 M | 1.22% |
46,524
-145
| -0.3% | -USD 7.28 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.26 M | 1.18% |
15,560
-65
| -0.4% | -USD 8.94 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
22
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
| USD 2.16 M | 1.13% |
37,383
-1,123
| -3% | -USD 61.9 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.11 M | 1.1% |
33,699
-1,163
| -3% | -USD 72.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
24
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
MOTG
USD 17.9 M
| USD 2.04 M | 1.07% |
58,731
+3,503
| +6% | +USD 119 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
25
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 2.01 M | 1.05% |
60,585
+3,763
| +7% | +USD 126 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VFM
HFG
CC
SHWM
BTP
LWP
PFG
CWAG
Revisión del portafolio de First Capital Advisors Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Capital Advisors Group mantenía 972 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 23% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
First Capital Advisors Group destinó USD 25.8 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 755 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global Tech ETF: 28,783 acciones con un valor de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.59 M.
- La mayor compra de First Capital Advisors Group en T2 2023 fue iShares Global Tech ETF: 28,783 acciones por un valor de USD 1.79 M.
- First Capital Advisors Group fue quien más aumentó su posición en Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de First Capital Advisors Group durante T2 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- First Capital Advisors Group cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 3.53 M.
- Las diez principales posiciones de First Capital Advisors Group representan 27% de su cartera de USD 192 M en T2 2023.
- First Capital Advisors Group abrió 755 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Capital Advisors Group aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de First Capital Advisors Group correspondiente a T2 2023, presentado el 15 ago 2023.