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Silicon Hills Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
4.65%
Rendimiento estimado a 1 año
13.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.07%
Posición
86
Nuevas
2
Aumentadas
17
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 655 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 596 k |
| 5 |
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
|
+USD 341 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 998 k |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 624 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 518 k |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+USD 276 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.79% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Finanzas | 4.88% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 24.1 M | 13.59% |
519,477
+31,500
| +6% | +USD 1.47 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 23.7 M | 13.37% |
315,199
+48,662
| +18% | +USD 3.48 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 10.5 M | 5.94% |
182,967
-17,042
| -9% | -USD 998 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
4
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 478 M
| USD 8.08 M | 4.56% |
156,466
+2,228
| +1% | +USD 109 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 8.06 M | 4.55% |
103,847
+8,101
| +8% | +USD 596 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 419 M
| USD 7.94 M | 4.48% |
170,830
-6,203
| -4% | -USD 276 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.06 M | 3.98% |
36,393
+96
| +0.3% | +USD 16.7 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 651 M
| USD 6.98 M | 3.94% |
201,788
+209
| +0.1% | +USD 6.92 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6467 M
| USD 6.61 M | 3.73% |
270,002
-1,168
| -0.4% | -USD 28.5 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.19 M | 2.93% |
14,046
-369
| -3% | -USD 124 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 4.69 M | 2.65% |
171,831
-18,932
| -10% | -USD 518 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2231 M
| USD 3.78 M | 2.13% |
79,316
-13,055
| -14% | -USD 624 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.5 M | 1.98% |
23,396
-620
| -3% | -USD 89.3 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 360 M
| USD 3.42 M | 1.93% |
66,858
-713
| -1% | -USD 36.5 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.35 M | 1.33% |
18,063
-1,780
| -9% | -USD 203 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 2.18 M | 1.23% |
45,280
-1,822
| -4% | -USD 82.9 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.17 M | 1.23% |
9,151
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 1.89 M | 1.07% |
30,168
-1,460
| -5% | -USD 91.4 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.83 M | 1.03% |
10,480
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.72 M | 0.97% |
5,050
+2,008
| +66% | +USD 655 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 1.6 M | 0.9% |
16,317
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.56 M | 0.88% |
4,575
+230
| +5% | +USD 72.1 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.84% |
48,313
-859
| -2% | -USD 25.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 168 M
| USD 1.47 M | 0.83% |
31,950
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.82% |
25,464
-1,291
| -5% | -USD 74.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Silicon Hills Wealth Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Silicon Hills Wealth Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2023: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Silicon Hills Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 86 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Silicon Hills Wealth Management en T2 2023 fue San Juan Basin Royalty Trust: 40,250 acciones por un valor de USD 298 k.
- Silicon Hills Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 3.48 M.
- La mayor reducción de Silicon Hills Wealth Management durante T2 2023 fue en Avantis International Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 998 k.
- Silicon Hills Wealth Management cerró por completo su posición en SoFi Technologies en T2 2023, con una venta estimada de USD 120 k.
- Las diez principales posiciones de Silicon Hills Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 177 M en T2 2023.
- Silicon Hills Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Silicon Hills Wealth Management aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Silicon Hills Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.