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SHWM
Silicon Hills Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
4.65%
1년 추정 수익률
13.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+13.62%
3년 예상 수익률
+30.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$1050만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.07%
보유액
86
신규
2
증가
17
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$348만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$147만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$65.5만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.6만 |
| 5 |
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$100만 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$62.4만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$51.8만 |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.79% |
| 2 | 정보기술 | 6.37% |
| 3 | 금융 | 4.88% |
| 4 | 건강관리 | 2.72% |
| 5 | 임의소비재 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2408만 | 13.59% |
519,477
+31,500
| +6% | +US$147만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2370만 | 13.37% |
315,199
+48,662
| +18% | +US$348만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1053만 | 5.94% |
182,967
-17,042
| -9% | -US$100만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
4
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81억
| US$808만 | 4.56% |
156,466
+2,228
| +1% | +US$10.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$806만 | 4.55% |
103,847
+8,101
| +8% | +US$59.6만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21억
| US$794만 | 4.48% |
170,830
-6,203
| -4% | -US$27.6만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$706만 | 3.98% |
36,393
+96
| +0.3% | +US$1.67만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
8
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$698만 | 3.94% |
201,788
+209
| +0.1% | +US$6.92천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$661만 | 3.73% |
270,002
-1,168
| -0.4% | -US$2.85만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$519만 | 2.93% |
14,046
-369
| -3% | -US$12.4만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$469만 | 2.65% |
171,831
-18,932
| -10% | -US$51.8만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$378만 | 2.13% |
79,316
-13,055
| -14% | -US$62.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$350만 | 1.98% |
23,396
-620
| -3% | -US$8.93만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
14
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64억
| US$342만 | 1.93% |
66,858
-713
| -1% | -US$3.65만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$235만 | 1.33% |
18,063
-1,780
| -9% | -US$20.3만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$218만 | 1.23% |
45,280
-1,822
| -4% | -US$8.29만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$217만 | 1.23% |
9,151
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$189만 | 1.07% |
30,168
-1,460
| -5% | -US$9.14만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$183만 | 1.03% |
10,480
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$172만 | 0.97% |
5,050
+2,008
| +66% | +US$65.5만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$160만 | 0.9% |
16,317
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$156만 | 0.88% |
4,575
+230
| +5% | +US$7.21만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$150만 | 0.84% |
48,313
-859
| -2% | -US$2.52만 |
2023 Q1
1분기
|
|
24
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.65억
| US$147만 | 0.83% |
31,950
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$146만 | 0.82% |
25,464
-1,291
| -5% | -US$7.45만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
HFG
LWP
FCAG
VFM
PFG
CWAG
BFA
Silicon Hills Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Silicon Hills Wealth Management는 US$1.77억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
2023년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Silicon Hills Wealth Management는 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 86개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Silicon Hills Wealth Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 San Juan Basin Royalty Trust으로, US$29.8만 상당의 40,250주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silicon Hills Wealth Management로, 추정 증가액은 US$348만 규모예요.
- Silicon Hills Wealth Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Silicon Hills Wealth Management는 2023년 2분기에 SoFi Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$12만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silicon Hills Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 61%를 차지해요.
- Silicon Hills Wealth Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Silicon Hills Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Silicon Hills Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.