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BFA
BMS Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.61%
1년 예상 수익률
+14.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$870만
(+6%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.85%
보유액
127
신규
20
증가
7
축소
84
청산됨
14
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$979만 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$917만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$822만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$594만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$395만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1381만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$656만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$447만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$324만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 정보기술 | 4.55% |
| 3 | 건강관리 | 3.5% |
| 4 | 금융 | 3.17% |
| 5 | 산업재 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1640만 | 10.7% |
36,802
-32,760
| -47% | -US$1381만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2억
| US$1037만 | 6.76% |
+96,976
| 신규 | +US$979만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$940만 | 6.13% |
+147,770
| 신규 | +US$917만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$832만 | 5.43% |
294,180
+285,872
| +3,441% | +US$822만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$804만 | 5.25% |
88,617
+68,985
| +351% | +US$594만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$494만 | 3.22% |
108,625
-97,759
| -47% | -US$447만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$420만 | 2.74% |
55,612
-86,105
| -61% | -US$656만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$394만 | 2.57% |
+133,801
| 신규 | +US$395만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$390만 | 2.55% |
+161,493
| 신규 | +US$393만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$386만 | 2.52% |
24,375
-21,931
| -47% | -US$320만 |
2023 Q1
1분기
|
|
11
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5878만
| US$384만 | 2.51% |
+69,353
| 신규 | +US$385만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$384만 | 2.5% |
+122,768
| 신규 | +US$385만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$371만 | 2.42% |
+92,442
| 신규 | +US$370만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$366만 | 2.39% |
24,081
-23,401
| -49% | -US$324만 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$337만 | 2.2% |
+48,989
| 신규 | +US$320만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$333만 | 2.17% |
+41,886
| 신규 | +US$316만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13억
| US$331만 | 2.16% |
+105,515
| 신규 | +US$336만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$232만 | 1.51% |
17,225
-15,716
| -48% | -US$200만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$216만 | 1.41% |
22,594
-20,400
| -47% | -US$194만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$194만 | 1.27% |
20,807
-17,472
| -46% | -US$164만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$188만 | 1.23% |
+24,415
| 신규 | +US$182만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$186만 | 1.22% |
+24,220
| 신규 | +US$177만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$154만 | 1% |
67,190
-63,869
| -49% | -US$148만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$149만 | 0.97% |
4,378
-1,108
| -20% | -US$34.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$146만 | 0.95% |
29,580
-21,953
| -43% | -US$107만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LAM
CWAG
PFG
AFG
OFG
KCMRT
LWP
SHWM
BMS Financial Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BMS Financial Advisors는 US$1.53억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
BMS Financial Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 7개 증가, 84개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF으로, 96,976주를 보유했으며 가치는 US$1037만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$1381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- BMS Financial Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF으로, US$1037만 상당의 96,976주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BMS Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$822만 규모예요.
- BMS Financial Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1381만예요.
- BMS Financial Advisors는 2023년 2분기에 Fidelity Low Volatility Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BMS Financial Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 48%를 차지해요.
- BMS Financial Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- BMS Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 BMS Financial Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.