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AFG
Affinia Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
15.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+15.67%
3년 예상 수익률
+37.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$920만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$13.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.49%
보유액
38
신규
4
증가
9
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$312만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$90만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$48.6만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$46.7만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
|
+US$285만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$142만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$30.7만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.49% |
| 2 | 정보기술 | 3.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.68% |
| 4 | 임의소비재 | 0.31% |
| 5 | 건강관리 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$3003만 | 20.81% |
367,132
-4,084
| -1% | -US$30.7만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2528만 | 17.52% |
477,509
-28,803
| -6% | -US$142만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$2302만 | 15.95% |
209,279
+8,166
| +4% | +US$90만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
4
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$2147만 | 14.88% |
632,914
+3,443
| +0.5% | +US$11.1만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1984만 | 13.75% |
44,073
-79
| -0.2% | -US$3.32만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$340만 | 2.36% |
+84,079
| 신규 | +US$312만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$321만 | 2.23% |
59,790
+1,165
| +2% | +US$5.79만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$219만 | 1.52% |
11,365
-115
| -1% | -US$2만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$199만 | 1.38% |
35,951
-2,835
| -7% | -US$14.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$158만 | 1.09% |
18,414
-437
| -2% | -US$3.47만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$153만 | 1.06% |
15,998
-403
| -2% | -US$3.58만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
12
CGI
GIB
US$156억
| US$129만 | 0.9% |
13,000
-1,000
| -7% | -US$10.2만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$113만 | 0.78% |
47,254
-1,241
| -3% | -US$2.98만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$87.9만 | 0.61% |
10,863
+5,708
| +111% | +US$46.7만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$64만 | 0.44% |
1,954
+58
| +3% | +US$1.82만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$60.5만 | 0.42% |
4,712
+4
| +0.1% | +US$460 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$53만 | 0.37% |
2,755
-32
| -1% | -US$5.93천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$52.3만 | 0.36% |
+2,328
| 신규 | +US$48.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$45만 | 0.31% |
+10,030
| 신규 | +US$45.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$44.8만 | 0.31% |
1,364
+36
| +3% | +US$1.06만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$39.5만 | 0.27% |
5,176
+78
| +2% | +US$5.55천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$38.9만 | 0.27% |
1,039
-21
| -2% | -US$7.07천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$38.6만 | 0.27% |
3,064
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$37.3만 | 0.26% |
2,903
-45
| -2% | -US$5.21천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$31.7만 | 0.22% |
8,622
-199
| -2% | -US$6.74천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OFG
KCMRT
LAM
BFA
CWAG
PFG
FNBOSM
SAM
Affinia Financial Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Affinia Financial Group는 US$1.44억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Affinia Financial Group의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 9개 증가, 18개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, 84,079주를 보유했으며 가치는 US$340만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)으로, 추정 금액은 US$285만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Affinia Financial Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, US$340만 상당의 84,079주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affinia Financial Group로, 추정 증가액은 US$90만 규모예요.
- Affinia Financial Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Affinia Financial Group는 2023년 2분기에 SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) 보유분을 전량 매도해 추정 US$285만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinia Financial Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 91%를 차지해요.
- Affinia Financial Group는 2023년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Affinia Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Affinia Financial Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.