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SAM
Silverhawk Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
23.68%
1년 추정 수익률
10.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
+10.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
-US$79만
(-0.65%)
자금 흐름
-US$503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.56%
보유액
38
신규
4
증가
6
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$604만 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.7만 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$16.5만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$15.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$608만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$223만 |
| 3 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.01% |
| 2 | 산업재 | 3.09% |
| 3 | 정보기술 | 1.27% |
| 4 | 에너지 | 0.33% |
| 5 | 유틸리티 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2279만 | 18.74% |
51,139
+363
| +0.7% | +US$15.3만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$1701만 | 13.99% |
243,306
-31,787
| -12% | -US$223만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$1.46억
| US$1432만 | 11.77% |
549,145
-40,208
| -7% | -US$101만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$793만 | 6.52% |
104,772
-3,771
| -3% | -US$28.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$787만 | 6.47% |
166,047
-6,454
| -4% | -US$30.8만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
6
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$3.19억
| US$709만 | 5.83% |
187,312
+644
| +0.3% | +US$2.39만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$679만 | 5.59% |
15,326
+34
| +0.2% | +US$1.43만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$640만 | 5.26% |
+47,451
| 신규 | +US$604만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$454만 | 3.73% |
82,504
-864
| -1% | -US$4.53만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$446만 | 3.67% |
120,529
-292
| -0.2% | -US$1.03만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$415만 | 3.41% |
42,318
-1,437
| -3% | -US$14.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$403만 | 3.32% |
9,903
-72
| -0.7% | -US$2.78만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$366만 | 3.01% |
36,550
-1,081
| -3% | -US$10.8만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$349만 | 2.87% |
19,470
-530
| -3% | -US$9.41만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
15
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26억
| US$264만 | 2.17% |
136,223
-4,753
| -3% | -US$9.13만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Repay Holdings
RPAY
US$3.34억
| US$65.2만 | 0.54% |
83,333
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$62.3만 | 0.51% |
5,066
-51,508
| -91% | -US$608만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$44.5만 | 0.37% |
4,851
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$40.6만 | 0.33% |
3,781
+163
| +5% | +US$1.78만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$39.6만 | 0.33% |
17,164
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$26.6만 | 0.22% |
+1,954
| 신규 | +US$21.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$26.5만 | 0.22% |
2,340
+392
| +20% | +US$4.47만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$25.9만 | 0.21% |
1,333
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
24
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$21.7만 | 0.18% |
4,240
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$21.4만 | 0.18% |
+628
| 신규 | +US$19.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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MCM
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KCMRT
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OFG
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LCM
Silverhawk Asset Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Silverhawk Asset Management의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.22억보다 0.65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Silverhawk Asset Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$503만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 US$45.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Silverhawk Asset Management는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF에 US$640만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Silverhawk Asset Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, US$640만 상당의 47,451주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silverhawk Asset Management로, 추정 증가액은 US$15.3만 규모예요.
- Silverhawk Asset Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF이며, 추정 감소액은 US$608만예요.
- Silverhawk Asset Management는 2023년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silverhawk Asset Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 82%를 차지해요.
- Silverhawk Asset Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Silverhawk Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.65% 하락해 US$1.22억가 됐어요.
2023년 7월 17일에 제출된 Silverhawk Asset Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.