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SAM
Silverhawk Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
23.68%
Rendimiento estimado a 1 año
10.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 790 k
(-0.65%)
Flujo de capital
-USD 5.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.56%
Posición
38
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.04 M |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 217 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 197 k |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+USD 165 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 153 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 6.08 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 459 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.01% |
| 2 | Industriales | 3.09% |
| 3 | Tecnología | 1.27% |
| 4 | Energía | 0.33% |
| 5 | Servicios públicos | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22.8 M | 18.74% |
51,139
+363
| +0.7% | +USD 153 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 17 M | 13.99% |
243,306
-31,787
| -12% | -USD 2.23 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
USD 146 M
| USD 14.3 M | 11.77% |
549,145
-40,208
| -7% | -USD 1.01 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.93 M | 6.52% |
104,772
-3,771
| -3% | -USD 287 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.87 M | 6.47% |
166,047
-6,454
| -4% | -USD 308 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
6
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
USD 319 M
| USD 7.09 M | 5.83% |
187,312
+644
| +0.3% | +USD 23.9 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.79 M | 5.59% |
15,326
+34
| +0.2% | +USD 14.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.4 M | 5.26% |
+47,451
| Nuevas | +USD 6.04 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.54 M | 3.73% |
82,504
-864
| -1% | -USD 45.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 4.46 M | 3.67% |
120,529
-292
| -0.2% | -USD 10.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.15 M | 3.41% |
42,318
-1,437
| -3% | -USD 142 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.03 M | 3.32% |
9,903
-72
| -0.7% | -USD 27.8 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 3.66 M | 3.01% |
36,550
-1,081
| -3% | -USD 108 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.49 M | 2.87% |
19,470
-530
| -3% | -USD 94.1 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 2.64 M | 2.17% |
136,223
-4,753
| -3% | -USD 91.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Repay Holdings
RPAY
USD 334 M
| USD 652 k | 0.54% |
83,333
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 623 k | 0.51% |
5,066
-51,508
| -91% | -USD 6.08 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 445 k | 0.37% |
4,851
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 406 k | 0.33% |
3,781
+163
| +5% | +USD 17.8 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 396 k | 0.33% |
17,164
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 266 k | 0.22% |
+1,954
| Nuevas | +USD 217 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 265 k | 0.22% |
2,340
+392
| +20% | +USD 44.7 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 259 k | 0.21% |
1,333
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 217 k | 0.18% |
4,240
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 214 k | 0.18% |
+628
| Nuevas | +USD 197 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FNBOSM
MCM
WEPOG
KCMRT
MJB
OFG
AFG
LCM
Revisión del portafolio de Silverhawk Asset Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Silverhawk Asset Management mantenía 38 posiciones valuadas en USD 122 M, un 0.65% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Silverhawk Asset Management registró retiros netos por USD 5.03 M en T2 2023, cerró 5 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 ETF, una posición estimada en USD 459 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Silverhawk Asset Management abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF por valor de USD 6.4 M.
- La mayor compra de Silverhawk Asset Management en T2 2023 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 47,451 acciones por un valor de USD 6.4 M.
- Silverhawk Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 153 k.
- La mayor reducción de Silverhawk Asset Management durante T2 2023 fue en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, con un recorte estimado de USD 6.08 M.
- Silverhawk Asset Management cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 459 k.
- Las diez principales posiciones de Silverhawk Asset Management representan 82% de su cartera de USD 122 M en T2 2023.
- Silverhawk Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Silverhawk Asset Management cayó 0.65% frente al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Silverhawk Asset Management correspondiente a T2 2023, presentado el 17 jul 2023.